UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD...

Fonds
987,870 USD -7,19 -0,72% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W3TA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0404627084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.017,510 ( n.a. ) Eröffnung 987,87 Hoch / Tief (heute) 987,87 / 987,87 Fondsvolumen 63,85 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 987,870 ( n.a. ) Vortag 995,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 998,88 / 709,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,58% / +37,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 987,87 USD -7,19 -0,72% 13.08. 08:00:00 987,870 / 1.017,510
KAG (EUR) 866,55 EUR -5,43 -0,62% 13.08. 08:00:00 866,553 / 892,553

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,58% +13,27% +42,86% +36,68% n.a. n.a.
relativer Return* -0,15% +3,64% +17,42% -3,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,15% +1,20% +1,35% -0,09% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +25,99% +4,06% +10,22% +5,27% +17,74% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +1,45 +0,65 +0,57 n.a. n.a.
Excess Return +37,75% +49,35% +39,82% +48,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,28% 15,73% 15,74% 18,24% n.a. n.a.
max. Verlust -5,95% -5,95% -8,65% -30,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,06% +7,20% +8,31% +8,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,06% +0,18% -2,95% -10,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 998,88 998,88 998,88 998,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 939,41 909,50 709,67 499,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 977,65 961,95 856,81 729,75 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,12% UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR
2,69% Wix.com Ltd
2,43% Varonis Systems Inc
2,09% Chegg Inc
1,98% Tabula Rasa HealthCare Inc
1,86% 8x8 Inc
1,85% Teladoc Inc
1,77% Ligand Pharmaceuticals Inc
1,64% Boise Cascade Co
1,60% Alteryx Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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