UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD...

Fonds
668,260 EUR +12,51 +1,91% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W3TA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0404627084 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 688,306 ( n.a. ) Eröffnung 668,26 Hoch / Tief (heute) 668,26 / 668,26 Fondsvolumen 41,95 Mio. USD (Stand: 13.11.2017)
Geld 668,260 ( n.a. ) Vortag 655,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 707,40 / 601,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +14,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 787,07 USD +14,41 +1,87% 16.11. 08:00:00 787,070 / 810,680
KAG (EUR) 668,26 EUR +12,51 +1,91% 16.11. 08:00:00 668,260 / 688,306

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% +6,26% +2,07% +21,77% n.a. n.a.
relativer Return -1,61% +1,67% -6,58% -13,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% +0,55% -0,57% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +10,22% +5,27% +17,74% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,52 +0,26 +0,19 n.a. n.a.
Excess Return +12,17% +19,06% +14,87% +14,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,71% 10,80% 13,25% 18,10% n.a. n.a.
max. Verlust -2,63% -2,63% -8,09% -35,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% +4,25% +4,77% +7,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -4,74% -11,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 793,53 793,53 793,53 793,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 772,66 709,67 687,60 499,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 782,79 762,53 740,66 686,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,62%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,25% Universal Display Corp
2,38% Wix.com Ltd
2,30% Exact Sciences Corp
2,21% UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
1,88% Summit Materials Inc
1,78% Callidus Software Inc
1,71% Generac Holdings Inc
1,69% Varonis Systems Inc
1,66% National Bank Holdings Corp
1,60% Boise Cascade Co
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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