WKN: | A1C9MG | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0549584711 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
Brief | 26.142,480 | ( n.a. ) | Eröffnung | 25.381,05 | Hoch / Tief (heute) | 25.381,05 / 25.381,05 | Fondsvolumen | 774,31 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019) | |
Geld | 25.381,050 | ( n.a. ) | Vortag | 25.358,87 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 26.810,63 / 22.250,46 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +5,21% / +11,48% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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25.381,05 EUR | +22,18 | +0,09% | 14.02. | 08:00:00 | 25.381,050 / 26.142,480 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +5,21% | +0,75% | +12,38% | +15,84% | +40,14% | n.a. |
relativer Return* | +0,03% | +0,28% | +9,89% | -8,61% | +8,70% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,03% | +0,09% | +0,79% | -0,25% | +0,14% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +6,95% | -1,90% | +8,91% | -12,42% | +25,76% | +15,75% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 | +0,66 | +0,42 | +0,17 | +0,41 | n.a. |
Excess Return | +12,40% | +15,68% | +15,99% | +10,81% | +36,08% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,81% | 14,38% | 12,88% | 12,19% | 15,11% | n.a. |
max. Verlust | -1,39% | -8,17% | -13,80% | -13,80% | -18,74% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 63,89% | 58,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +5,80% | +5,80% | +5,80% | +5,80% | +8,76% | n.a. |
1-Monats-Tief | +5,80% | -3,00% | -7,42% | -7,42% | -9,33% | n.a. |
Höchstkurs | 25.358,90 | 25.358,90 | 26.810,60 | 26.810,60 | 26.810,60 | n.a. |
Tiefstkurs | 23.967,70 | 23.111,80 | 22.250,50 | 20.814,00 | 17.066,90 | n.a. |
Durchschnittspreis | 24.566,90 | 24.329,30 | 24.700,00 | 23.625,10 | 22.802,90 | n.a. |
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert. Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen. Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen. Zudem darf der Fonds Anlagestrategien verfolgen, die der Fondsleitung ermöglichen, von sinkenden Aktienkursen zu profitieren (Short-Verkäufe). UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Verkaufsprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 24.11.2010 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Maximilian Anderl, Jeremy Leung |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.06. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,05% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,55% | UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc |
4,18% | Nestle SA |
3,21% | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
2,80% | UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR |
2,47% | Sampo Oyj |
2,40% | Amadeus IT Group SA |
2,37% | Safran SA |
2,23% | Nordea Bank AB |
2,10% | Thales SA |
2,06% | RELX PLC |
Stand | |||
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Aktien
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31.05.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |