Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

WKN: A3C9Z8

ISIN: LU2364601695

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C9Z8

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2364601695

18.04.2024, 08:00:00 •

65,632 EUR

+0,104 EUR+0,16 %

Geld

65,632 EUR

Brief

65,632 EUR

Fondsvolumen

19,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,77 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,96 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079	3,64 %
Duolingo Aktie · WKN A3CWBB · ISIN US26603R1068	3,11 %
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094	3,07 %
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053	2,97 %
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027	2,76 %
Shake Shack A Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016	2,74 %
Vipshop Hldgs Aktie · WKN A1JVJQ · ISIN US92763W1036	2,56 %
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	2,54 %
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691	2,49 %
OBIC BUSINESS CONS. Aktie · WKN 928029 · ISIN JP3173500004	2,48 %
Summe:	28,36 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2364601695 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU2436691385	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2364601851	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,07 %	nein	–
LU2364601778	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU2364601000	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	–
LU2364601422	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU2364601265	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU2364601182	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU2364601349	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU2401862847	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von kleineren Unternehmen weltweit. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel digitale Daten, Basistechnologien, Automatisierung & Robotik, Sicherheit, ECommerce, Finanztechnologien (Fintech), Gesundheitstechnologien, genetische Therapien, saubere Luft & Kohlenstoffreduktion sowie Abfallwirtschaft. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI ACWI Small Cap Index (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Wabnik, Viara Thompson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
19,95 Mio. USD19,26 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,770 CHF +0,070 CHF · +0,11 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 CHF · +0,11 %	63,770 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	63,770 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	65,632 EUR +0,104 EUR · +0,16 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,104 EUR · +0,16 %	65,632 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	65,632 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
14,98 %
3 Monate
14,29 %
1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,82 %
3 Monate
-6,82 %
1 Jahr
-19,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,16
3 Monate
69,16
1 Jahr
69,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
64,44
3 Monate
62,70
1 Jahr
54,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,51
3 Monate
66,35
1 Jahr
63,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,98 %	14,29 %	16,04 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,82 %	-6,82 %	-19,78 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	69,16	69,16	69,16	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	64,44	62,70	54,91	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	67,51	66,35	63,84	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,49 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-5,83 %
1 Jahr
-10,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,49 %
2023
+9,26 %
2022
-28,51 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,36 %
2 Jahre
-14,56 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,49 %	-1,62 %	-1,20 %	–	–	–
Relativer Return	-3,72 %	-5,83 %	-10,03 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,72 %	-1,98 %	-0,88 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,49 %	+9,26 %	-28,51 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	-0,36 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,36 %	-14,56 %	–	–	–	–

UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H