Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

WKN: A1J0A4
A1J0A4

ISIN: LU0797316337
LU0797316337

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1J0A4
A1J0A4

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0797316337
LU0797316337

23.04.2024, 08:00:00 •

209,500 EUR

+1,899 EUR+0,91 %

Geld

209,500 EUR

Brief

209,500 EUR

Fondsvolumen

45,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,24 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	2,290 CHF
01.08.2022 Ausschüttend	2,710 CHF
02.08.2021 Ausschüttend	0,910 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	9,77 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	9,41 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	9,11 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	6,45 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	4,99 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,88 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	4,53 %
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999	4,44 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	4,15 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	4,15 %
Summe:	61,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0797316337 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,64 %	nein	–
LU0775052292	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU0775053266	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	–
LU0775052615	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,59 %	nein	–
LU1240785987	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	–
LU1240785714	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1240785805	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1240786019	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark HDAX® (TR). Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Philipsen, Thomas Angermann, Viara Thompson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
45,46 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. Juli 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	204,530 CHF +2,740 CHF · +1,36 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,740 CHF · +1,36 %	204,530 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	204,530 CHF 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	209,500 EUR +1,899 EUR · +0,91 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,899 EUR · +0,91 %	209,500 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	209,500 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
11,15 %
3 Monate
9,46 %
1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
15,92 %
5 Jahre
20,17 %
10 Jahre
18,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,52 %
3 Monate
-4,52 %
1 Jahr
-9,99 %
3 Jahre
-25,51 %
5 Jahre
-42,53 %
10 Jahre
-42,53 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
209,31
3 Monate
209,31
1 Jahr
209,31
3 Jahre
209,31
5 Jahre
209,31
10 Jahre
209,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
199,84
3 Monate
193,65
1 Jahr
174,90
3 Jahre
151,00
5 Jahre
110,98
10 Jahre
110,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
204,83
3 Monate
200,40
1 Jahr
191,75
3 Jahre
188,06
5 Jahre
180,04
10 Jahre
171,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,15 %	9,46 %	10,48 %	15,92 %	20,17 %	18,44 %
Maximaler Verlust	-4,52 %	-4,52 %	-9,99 %	-25,51 %	-42,53 %	-42,53 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	60,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	209,31	209,31	209,31	209,31	209,31	209,31
Tiefstkurs (in EUR)	199,84	193,65	174,90	151,00	110,98	110,98
Durchschnittspreis (in EUR)	204,83	200,40	191,75	188,06	180,04	171,07

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
+0,75 %
1 Jahr
+6,52 %
3 Jahre
+23,16 %
5 Jahre
+42,18 %
10 Jahre
+91,16 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-11,65 %
3 Jahre
-8,10 %
5 Jahre
-19,73 %
10 Jahre
-38,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,41 %

Performance im Jahr: 2024
-0,99 %
2023
+21,18 %
2022
-8,59 %
2021
+23,39 %
2020
-6,43 %
2019
+30,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+12,64 %
3 Jahre
+8,73 %
4 Jahre
+49,44 %
5 Jahre
+21,72 %
10 Jahre
+51,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,07 %	+0,75 %	+6,52 %	+23,16 %	+42,18 %	+91,16 %
Relativer Return	+0,17 %	-4,11 %	-11,65 %	-8,10 %	-19,73 %	-38,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-1,39 %	-1,03 %	-0,23 %	-0,37 %	-0,41 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,99 %	+21,18 %	-8,59 %	+23,39 %	-6,43 %	+30,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,42 %	+0,18 %	+0,61 %	+0,20 %	+0,23 %
Excess Return	+1,07 %	+12,64 %	+8,73 %	+49,44 %	+21,72 %	+51,55 %

UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV-German High Dividend Sustainable (EUR) - P CHF DIS H