UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (U...

Fonds
95,460 EUR +0,29 +0,30% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XCRR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1013384018 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 98,320 ( n.a. ) Eröffnung 95,46 Hoch / Tief (heute) 95,46 / 95,46 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 95,460 ( n.a. ) Vortag 95,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,43 / 91,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +1,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,46 EUR +0,29 +0,30% 17.08. 08:00:00 95,460 / 98,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,13% +0,52% +0,43% +13,05% n.a. n.a.
relativer Return* -1,72% -3,79% -12,51% -11,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -1,28% -1,11% -0,34% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,58% +9,87% +7,01% -0,14% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +0,67 +0,52 +0,39 n.a. n.a.
Excess Return +0,45% +8,41% +13,20% +13,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 5,73% 6,67% 8,04% n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -2,22% -7,84% -8,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +2,20% +4,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -0,35% -3,97% -5,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,89 100,89 104,84 106,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,78 94,78 94,78 92,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,79 98,46 100,24 99,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an. Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden. Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert. Strategie mit quantitativem Modell. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call- Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (01.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Zimmermann, Paczek, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,55% Exxon Mobil Corp
2,55% Duke Energy Corp
2,54% Coca-Cola Co/The
2,53% Chevron Corp
2,50% AstraZeneca PLC
2,49% AT&T Inc
2,49% Pfizer Inc
2,47% Zurich Insurance Group AG
2,47% Southern Co/The
2,46% International Business Machines Corp
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SICAV GLOBAL INCOME (USD) - P EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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