Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

WKN: A2PZ0U

ISIN: LU2100403588

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PZ0U

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2100403588

gestern, 08:00:00 •

11.816,830 EUR

+18,067 EUR+0,15 %

Geld

11.816,830 EUR

Brief

11.816,830 EUR

Fondsvolumen

378,99 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,94 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,43 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,70 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,16 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,85 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,13 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	1,95 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	1,87 %
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039	1,76 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	1,65 %
Summe:	33,44 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2100403588 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU2268332181	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–
LU2279708718	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2358384944	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,07 %	nein	–
LU2108987350	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU2100403745	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) hedged EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maximilian Anderl,Jeremy Leung,Nicole Lim
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
378,99 Mio. USD359,68 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12.576,300 USD -10,980 USD · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-10,980 USD · -0,09 %	12.576,300 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12.576,300 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11.816,830 EUR +18,067 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+18,067 EUR · +0,15 %	11.816,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.816,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,37 %
3 Monate
8,72 %
1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
15,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-8,61 %
3 Jahre
-29,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.107,90
3 Monate
13.107,90
1 Jahr
13.107,90
3 Jahre
13.677,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12.631,00
3 Monate
12.234,00
1 Jahr
10.710,60
3 Jahre
9.620,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12.958,80
3 Monate
12.741,70
1 Jahr
11.772,20
3 Jahre
11.691,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,37 %	8,72 %	9,20 %	15,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,64 %	-3,64 %	-8,61 %	-29,66 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13.107,90	13.107,90	13.107,90	13.677,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12.631,00	12.234,00	10.710,60	9.620,09	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12.958,80	12.741,70	11.772,20	11.691,10	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+4,98 %
1 Jahr
+15,77 %
3 Jahre
+14,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
-13,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,69 %
2023
+12,35 %
2022
-17,25 %
2021
+29,11 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,34 %
2 Jahre
+9,74 %
3 Jahre
+3,87 %
4 Jahre
+51,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+4,98 %	+15,77 %	+14,64 %	–	–
Relativer Return	+0,71 %	-2,46 %	-4,98 %	-13,68 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	-0,83 %	-0,42 %	-0,41 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,69 %	+12,35 %	-17,25 %	+29,11 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+0,32 %	+0,08 %	+0,69 %	–	–
Excess Return	+9,34 %	+9,74 %	+3,87 %	+51,11 %	–	–

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC