UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...

Fonds
196,090 USD +1,18 +0,61% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KCX2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0399039899 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 201,970 ( n.a. ) Eröffnung 196,09 Hoch / Tief (heute) 196,09 / 196,09 Fondsvolumen 174,15 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 196,090 ( n.a. ) Vortag 194,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,31 / 168,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +14,84%
Benchmark
UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 196,09 USD +1,18 +0,61% 14.08. 08:00:00 196,090 / 201,970
KAG (EUR) 172,85 EUR +1,88 +1,10% 14.08. 08:00:00 172,850 / 178,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,51% +8,27% +19,19% +33,67% +104,27% n.a.
relativer Return* -2,01% -1,54% -2,32% -5,48% -6,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,01% -0,52% -0,20% -0,16% -0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +12,29% +7,02% +15,36% +8,27% +31,04% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +1,44 +0,72 +0,70 +0,76 n.a.
Excess Return +14,86% +37,19% +36,06% +48,85% +70,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,86% 9,93% 13,41% 14,96% 14,50% n.a.
max. Verlust -2,19% -3,66% -10,25% -21,51% -23,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +3,13% +6,39% +9,31% +10,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -4,96% -8,32% -8,32% n.a.
Höchstkurs 199,28 199,28 199,31 199,31 199,31 n.a.
Tiefstkurs 194,91 189,24 168,52 114,33 108,86 n.a.
Durchschnittspreis 197,16 194,64 186,24 159,91 148,18 n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Dobosz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Laufende Kosten 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% Amazon.com Inc
3,38% Facebook Inc
3,02% Philip Morris International Inc
2,98% Marsh & McLennan Cos Inc
2,75% Wells Fargo & Co
2,68% American Express Co
2,48% Simon Property Group Inc
2,46% JPMorgan Chase & Co
2,45% TJX Cos Inc/The
2,44% UnitedHealth Group Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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