UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD...

Fonds
135,820 EUR +2,69 +2,02% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1KCDT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0868495002 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 139,890 ( n.a. ) Eröffnung 135,82 Hoch / Tief (heute) 135,82 / 135,82 Fondsvolumen 375,23 Mio. USD (Stand: 31.03.2020)
Geld 135,820 ( n.a. ) Vortag 133,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,20 / 118,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -19,13% / -23,30%
Benchmark
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KAG (EUR) 135,82 EUR +2,69 +2,02% 02.04. 08:00:00 135,820 / 139,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -19,13% -28,69% -24,82% -14,55% -8,83% n.a.
relativer Return* -1,60% -9,85% -18,13% -23,05% -32,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,60% -3,40% -1,65% -0,73% -0,65% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -28,69% +17,89% -8,43% +15,78% +7,45% -3,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,46 -0,22 -0,06 -0,08 n.a.
Excess Return -24,64% -21,09% -13,11% -4,52% -7,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 93,98% 58,10% 31,49% 21,01% 18,31% n.a.
max. Verlust -31,39% -37,19% -37,19% -37,19% -37,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -22,41% -3,26% +6,17% +7,66% +7,66% n.a.
1-Monats-Tief -22,41% -22,41% -22,41% -22,41% -22,41% n.a.
Höchstkurs 173,20 189,20 189,20 189,20 189,20 n.a.
Tiefstkurs 118,84 118,84 118,84 118,84 118,84 n.a.
Durchschnittspreis 145,06 170,42 175,15 171,29 160,19 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von USUnternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Auflagedatum 19.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeremy Raccio,Masafumi Sasai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,24%
Laufende Kosten 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,14% TJX Cos Inc/The
1,12% Clorox Co/The
1,11% Yum China Holdings Inc
1,11% Equity Commonwealth
1,10% Expeditors International of Washington Inc
1,09% Johnson & Johnson
1,09% Intercontinental Exchange Inc
1,09% Dollar General Corp
1,07% Baxter International Inc
1,07% Walmart Inc
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV-US TOTAL YIELD(USD) - P EUR ACC H

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