Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

WKN: A1W3TA

ISIN: LU0404627084

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W3TA

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0404627084

10.12.2020, 08:00:00 •

1.207,084 EUR

+14,901 EUR+1,25 %

Geld

1.207,084 EUR

Brief

1.207,084 EUR

Fondsvolumen

72,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,62 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,78 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Wertpapiername	Anteil
Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043	3,09 %
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094	2,80 %
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079	2,75 %
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027	2,33 %
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053	2,10 %
Viking Therapeutics Aktie · WKN A12GD6 · ISIN US92686J1060	2,10 %
CyberArk Aktie · WKN A12CPP · ISIN IL0011334468	2,03 %
Elastic Aktie · WKN A2N5RS · ISIN NL0013056914	1,94 %
Universal Display Co. Aktie · WKN 917585 · ISIN US91347P1057	1,93 %
Performance Food Aktie · WKN A140K1 · ISIN US71377A1034	1,89 %
Summe:	22,96 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0404627084 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU0038842364	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU0404627241	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU2227885360	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 30.11.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2020

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Wabnik,Samuel Kim,Hajro Kadribeg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
72,81 Mio. USD67,79 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
16. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.465,690 USD +25,760 USD · +1,79 % 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+25,760 USD · +1,79 %	1.465,690 USD 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	1.465,690 USD 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.207,084 EUR +14,901 EUR · +1,25 % 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	+14,901 EUR · +1,25 %	1.207,084 EUR 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	1.207,084 EUR 10.12.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Volatilität: 1 Monat
14,70 %
3 Monate
20,96 %
1 Jahr
38,53 %
3 Jahre
28,16 %
5 Jahre
24,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-6,86 %
1 Jahr
-39,41 %
3 Jahre
-39,52 %
5 Jahre
-39,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.465,69
3 Monate
1.465,69
1 Jahr
1.465,69
3 Jahre
1.465,69
5 Jahre
1.465,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.317,25
3 Monate
1.138,02
1 Jahr
638,10
3 Jahre
638,10
5 Jahre
499,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.382,10
3 Monate
1.288,36
1 Jahr
1.073,46
3 Jahre
975,96
5 Jahre
859,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,70 %	20,96 %	38,53 %	28,16 %	24,40 %	–
Maximaler Verlust	-1,45 %	-6,86 %	-39,41 %	-39,52 %	-39,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.465,69	1.465,69	1.465,69	1.465,69	1.465,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.317,25	1.138,02	638,10	638,10	499,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.382,10	1.288,36	1.073,46	975,96	859,27	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+8,30 %
3 Monate
+24,23 %
1 Jahr
+36,75 %
3 Jahre
+75,64 %
5 Jahre
+101,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+25,71 %
3 Jahre
+34,59 %
5 Jahre
+19,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+1,92 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+31,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+50,00 %
2 Jahre
+74,89 %
3 Jahre
+82,66 %
4 Jahre
+105,00 %
5 Jahre
+123,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+8,30 %	+24,23 %	+36,75 %	+75,64 %	+101,47 %	–
Relativer Return	+0,91 %	+0,52 %	+25,71 %	+34,59 %	+19,52 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,91 %	+0,17 %	+1,92 %	+0,83 %	+0,30 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+31,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+1,04 %	+0,79 %	+0,78 %	+0,72 %	–
Excess Return	+50,00 %	+74,89 %	+82,66 %	+105,00 %	+123,60 %	–

UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Small Caps USA(USD) - F ACC