UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD)...

Fonds
207,210 EUR -0,54 -0,26% 18.10.2019, 21:47:00
WKN: 974497 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0057957531 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 207,210 ( 130 Stk. ) Eröffnung 207,75 Hoch / Tief (heute) 207,75 / 207,21 Fondsvolumen 152,53 Mio. USD (Stand: 16.10.2019)
Geld 205,330 ( 130 Stk. ) Vortag 207,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,60 / 189,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +9,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 206,79 EUR -0,96 -0,46% 17.10. 08:00:00 206,794 / 210,929
KAG (USD) 230,05 USD -0,01 -0,00% 17.10. 08:00:00 230,050 / 234,650
Frankfurt 205,79 EUR -0,19 -0,09% 18.10. 09:41:59 205,200 / 207,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% +1,85% +9,17% +3,35% +21,95% +54,44%
relativer Return* -0,38% -1,61% -5,69% -5,37% -9,84% -22,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,38% -0,54% -0,49% -0,15% -0,17% -0,21%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,48% +5,28% -11,73% +4,43% +11,52% +14,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,98 +2,18 +1,61 +1,37 +1,15 +0,72
Excess Return +5,78% +5,36% +5,88% +6,88% +7,46% +12,74%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,76% 1,45% 1,21% 1,28% 1,65%
max. Verlust -0,48% -0,83% -0,83% -1,98% -2,15% -2,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,33% +0,93% +0,93% +0,93% +0,93% +1,26%
1-Monats-Tief +0,33% -0,28% -0,28% -0,86% -0,86% -0,86%
Höchstkurs 231,02 231,02 231,02 231,02 231,02 231,02
Tiefstkurs 229,29 227,96 217,76 216,80 215,71 200,23
Durchschnittspreis 230,08 229,63 224,38 220,58 219,65 215,20

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staats-, Quasi- Staats-, besicherte und Unternehmensanleihen in Fondswährung mit einer Laufzeit bis maximal 10 Jahre, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios höchstens 6 Jahre beträgt. Die Portfolio-Duration beträgt rund 2.5 Jahre, ähnlich wie der 1-5-Jahre-Index. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Auflagedatum 12.07.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Géraldine S. Haldi,Marko Pavic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW
3,76% INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.48000% 19-28.05.24
3,32% Apple Inc 2,4% 03.05.2023
3,00% TREASURY NOTE (OTR)
2,48% Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.2021
2,14% Kommunekredit 1,625% 01.06.2021
2,05% ASIA 2 5/8 01/30/24
2,04% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5 03/15/2023
2,01% KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 3.12500% 18-18.10.21
2,00% Export-Import Bank of Korea 3% 01.11.2022
Stand: 30.08.2019

Ratings zu UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND(USD) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.09.2019
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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