UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P A...

Fonds
1.546,194 EUR -0,39 -0,03% 23.06.2017, 22:25:15
WKN: 972219 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0066649970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.549,622 ( 4 Stk. ) Eröffnung 1.546,19 Hoch / Tief (heute) 1.546,19 / 1.546,19 Fondsvolumen 260,25 Mio. AUD (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.544,987 ( 4 Stk. ) Vortag 1.546,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.660,28 / 1.498,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +3,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.542,86 EUR -0,31 -0,02% 23.06. 19:50:05 1.544,610 / 1.549,820
KAG (EUR) 1.544,02 EUR +0,48 +0,03% 22.06. 08:00:00 1.544,022 / 1.559,459
KAG (AUD) 2.283,38 AUD +0,04 +0,00% 22.06. 08:00:00 2.283,380 / 2.306,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% -4,52% +3,28% +2,84% -7,09% +47,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% +4,46% +0,70% +6,25% -16,05% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,55 +19,39 +17,19 +13,81 +13,19 -6,96
Excess Return +1,29% +3,25% +4,85% +5,14% +6,91% -17,69%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,07% 0,09% 0,10% 0,18%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,00% -0,02% -0,03% -0,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,14% +0,23% +0,32% +0,62%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% +0,08% +0,08% +0,08% +0,08%
Höchstkurs 2.283,38 2.283,38 2.283,38 2.283,38 2.283,38 2.283,38
Tiefstkurs 2.281,08 2.276,45 2.254,84 2.174,56 2.076,75 1.659,27
Durchschnittspreis 2.282,37 2.279,97 2.269,47 2.234,38 2.192,91 2.034,67

Fondsstrategie zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert). Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten. UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Auflagedatum 20.08.1992
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Milicevic, Pavic, Huong Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Anteil Wertpapiername
5,47% KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 20.03.17-20.06.17
4,70% CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 21.11.16-22.05.17
4,70% FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 06.12.16-08.05.17
4,31% AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.11.16-18.05.17
4,28% BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 18.04.17-18.10.17
4,08% Nestle Holdings Inc 4% 13.10.2017
3,90% CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 09.11.16-09.08.17
3,89% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 24.04.17-24.10.17
3,51% NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECP 0.00000% 09.03.17-11.09.17
3,49% BANQUE ET ECP 0.00000% 16.02.17-16.11.17
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBS(LUX)MONEY MARKET FUND (AUD) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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