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UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

WKN
971186
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0006277684
1.837,299 EUR
-5,399 EUR-0,29 %
Geld
1.833,085 EUR
(28 Stk.)
Brief
1.838,582 EUR
(28 Stk.)
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Fondsvolumen
3,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

WertpapiernameAnteil
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS
Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00
3,84 %
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.06.24
Anleihe · WKN A397NN · ISIN FR0128461797
2,39 %
CIBC 23/10.05.24
Anleihe · WKN A39A0N · ISIN XS2719260817
2,16 %
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 06.11.23-06.03.242,12 %
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.24-13.05.24
Anleihe · WKN A39961 · ISIN XS2768102944
2,10 %
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24
Anleihe · WKN BLB93B · ISIN DE000BLB93B1
1,87 %
FINNLAND 23/24 ZO1,82 %
SANTANDER UK PLC PLC-REG-S ECD 0.00000% 01.02.24-02.05.24
Anleihe · WKN A395EA · ISIN XS2761177935
1,80 %
TORON.DOM.BK 23/08.08.24
Anleihe · WKN A39ACG · ISIN XS2717361427
1,63 %
RABOBK NEDER 23/18.04.241,63 %
Summe:21,36 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Hitzlberger,Robbie Taylor,Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    3,19 Mrd. USD2,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - P ACC