UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...

Fonds
17,150 EUR +0,04 +0,23% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HGTS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0167295749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 17,150 ( n.a. ) Eröffnung 17,15 Hoch / Tief (heute) 17,15 / 17,15 Fondsvolumen 781,08 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 17,150 ( n.a. ) Vortag 17,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,35 / 15,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +10,43%
Benchmark
UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR)...
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KAG (EUR) 17,15 EUR +0,04 +0,23% 16.11. 08:00:00 17,150 / 17,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +1,60% +10,43% +12,53% +29,92% +30,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,25% +3,63% +0,33% +5,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,86 +0,60 +0,60 +0,72 -0,21
Excess Return +10,45% +10,44% +12,38% +16,18% +26,88% -24,38%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 3,48% 3,80% 6,60% 6,63% 8,32%
max. Verlust -1,38% -1,38% -1,54% -13,19% -13,19% -30,27%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,23% +1,48% +2,68% +3,92% +4,10% +7,35%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -4,23% -4,23% -10,72%
Höchstkurs 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35
Tiefstkurs 17,11 16,75 15,53 14,28 13,20 9,26
Durchschnittspreis 17,23 17,05 16,58 15,89 15,52 13,70

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kramer, Richner, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,49%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Anteil Wertpapiername
14,50% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
12,26% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
11,06% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
9,44% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
9,03% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,27% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,04% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,00% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
1,98% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
1,72% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (EUR) - N ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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