UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD)...

Fonds
2.841,049 EUR -1,57 -0,06% 15.08.2018, 22:25:36
WKN: 973772 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785792 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.861,120 ( 4 Stk. ) Eröffnung 2.841,05 Hoch / Tief (heute) 2.841,05 / 2.841,05 Fondsvolumen 1,48 Mrd. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 2.820,227 ( 4 Stk. ) Vortag 2.842,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.842,62 / 2.521,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +8,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

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KAG (EUR) 2.843,07 EUR +19,42 +0,69% 14.08. 08:00:00 2.843,068 / 2.914,142
KAG (USD) 3.225,32 USD +6,36 +0,20% 14.08. 08:00:00 3.225,320 / 3.305,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,43% +4,50% +8,45% +12,60% +48,80% +99,24%
relativer Return* -0,45% -0,98% -6,85% -13,15% -19,60% -26,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,45% -0,33% -0,59% -0,39% -0,36% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,21% -1,50% +9,67% +9,03% +19,66% +5,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +1,54 +0,83 +0,66 +0,75 +0,05
Excess Return +4,58% +14,44% +15,21% +16,17% +23,57% +6,63%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 4,10% 4,88% 5,82% 5,57% 8,53%
max. Verlust -1,09% -1,90% -5,14% -9,58% -12,12% -25,76%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +2,56% +4,91% +4,91% +7,01%
1-Monats-Tief -0,07% -0,22% -3,47% -3,50% -3,50% -9,30%
Höchstkurs 3.254,43 3.254,43 3.321,17 3.321,17 3.321,17 3.321,17
Tiefstkurs 3.215,93 3.174,01 3.078,62 2.539,19 2.475,94 1.572,96
Durchschnittspreis 3.232,26 3.217,97 3.195,92 2.946,69 2.853,30 2.513,99

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 6,10 EUR (01.03.2000)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richner, Kramer, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Anteil Wertpapiername
18,60% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
16,20% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
14,68% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,52% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
3,43% UBS(Lux)Inst.Sicav EM Equity Passive FA
3,04% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,83% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,24% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
1,99% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
1,49% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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