UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P...

Fonds
980,736 EUR -3,98 -0,40% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: 971997 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0033035352 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.005,256 ( n.a. ) Eröffnung 980,74 Hoch / Tief (heute) 980,74 / 980,74 Fondsvolumen 2,04 Mrd. CHF (Stand: 23.04.2018)
Geld 980,736 ( n.a. ) Vortag 984,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.088,32 / 980,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / -8,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 980,74 EUR -3,98 -0,40% 24.04. 08:00:00 980,736 / 1.005,256
KAG (CHF) 1.175,52 CHF -1,24 -0,11% 24.04. 08:00:00 1.175,520 / 1.204,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% -5,18% -8,83% -13,19% +12,60% +66,47%
relativer Return -3,93% -0,58% -10,11% -21,59% -34,80% -27,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,93% -0,19% -0,88% -0,67% -0,71% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -4,64% -2,67% +2,70% +8,65% +7,77% +2,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,87 +0,06 +0,30 +0,27 -0,36
Excess Return +0,96% +6,04% +0,81% +5,23% +5,70% -22,32%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 4,80% 3,33% 4,20% 4,06% 4,73%
max. Verlust -0,53% -3,86% -3,99% -9,24% -9,52% -16,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,13% +2,92% +2,92% +3,18%
1-Monats-Tief +0,67% -2,43% -2,43% -3,59% -4,13% -6,38%
Höchstkurs 1.184,03 1.222,65 1.224,36 1.224,36 1.224,36 1.224,36
Tiefstkurs 1.170,68 1.170,68 1.170,68 1.097,57 1.097,57 902,63
Durchschnittspreis 1.176,92 1.188,49 1.195,81 1.167,92 1.165,21 1.112,93

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Die Palette der UBS Strategy Funds umfasst fünf verschiedene Strategien: Fixed Income (ausschliesslich Festverzinsliche), Yield (vorwiegend Festverzinsliche), Balanced (gleichgewichtig Festverzinsliche und Aktien), Growth (vorwiegend Aktien) und Equity (schwergewichtig Aktien). Der Aktienanteil, welcher je nach Markteinschätzung innerhalb festgelegter Bandbreiten variiert, bestimmt wesentlich das Risiko-Ertrags-Profil des jeweiligen Fonds.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Auflagedatum 10.09.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,36 CHF (03.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kramer, Richner, Fenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
16,19% UBS LUX Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates
7,98% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
7,95% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
6,10% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
6,08% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
3,41% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,95% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,58% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,56% UBS(Lux)Inst.Sicav EM Equity Passive FA
2,12% Nestle SA
Stand: 28.02.2018

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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