UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P...

Fonds
1.188,960 CHF -1,89 -0,16% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 971997 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0033035352 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.218,680 ( n.a. ) Eröffnung 1.188,96 Hoch / Tief (heute) 1.188,96 / 1.188,96 Fondsvolumen 2,16 Mrd. CHF (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.188,960 ( n.a. ) Vortag 1.190,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.192,75 / 1.121,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +2,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.077,55 EUR -1,12 -0,10% 24.07. 08:00:00 1.077,554 / 1.104,490
KAG (CHF) 1.188,96 CHF -1,89 -0,16% 24.07. 08:00:00 1.188,960 / 1.218,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -0,54% +2,53% +15,58% +26,84% +78,07%
relativer Return +0,72% +1,04% -7,74% -16,90% -34,01% -4,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,35% -0,67% -0,51% -0,69% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,25% +2,70% +8,65% +7,77% +2,86% +7,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,38 +0,35 +0,51 +0,63 -0,59
Excess Return +4,36% +3,35% +4,78% +8,78% +13,42% -37,33%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 2,71% 2,86% 4,41% 3,94% 4,77%
max. Verlust -0,93% -0,96% -2,51% -9,52% -9,52% -20,45%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,12% +1,13% +1,47% +2,92% +2,92% +3,18%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -1,33% -3,59% -4,13% -6,38%
Höchstkurs 1.192,75 1.192,75 1.192,75 1.218,13 1.218,13 1.218,13
Tiefstkurs 1.179,27 1.172,94 1.133,76 1.097,57 1.086,37 902,63
Durchschnittspreis 1.186,37 1.185,01 1.164,21 1.165,09 1.152,11 1.106,90

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Die Palette der UBS Strategy Funds umfasst fünf verschiedene Strategien: Fixed Income (ausschliesslich Festverzinsliche), Yield (vorwiegend Festverzinsliche), Balanced (gleichgewichtig Festverzinsliche und Aktien), Growth (vorwiegend Aktien) und Equity (schwergewichtig Aktien). Der Aktienanteil, welcher je nach Markteinschätzung innerhalb festgelegter Bandbreiten variiert, bestimmt wesentlich das Risiko-Ertrags-Profil des jeweiligen Fonds.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Auflagedatum 10.09.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,77 CHF (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
15,74% UBS (LUX) BOND SICAV USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC
8,18% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
8,08% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
6,22% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,93% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,14% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,92% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,71% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
2,19% Nestle SA
2,11% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND YIELD(CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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