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UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

WKN: A2AKWN

ISIN: LU1417001382

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2AKWN

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1417001382

16.04.2024, 08:00:00 •

860,823 EUR

-5,160 EUR-0,60 %

Geld

860,823 EUR

Brief

860,823 EUR

Fondsvolumen

645,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,44 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	3,131 USD
11.03.2024 Ausschüttend	3,089 USD
12.02.2024 Ausschüttend	3,069 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	17,97 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	13,01 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	10,11 %
Focused SICAV-World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	7,83 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	6,69 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	5,12 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061	4,09 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	3,35 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Long Term Themes(USD) - UX ACC Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481	3,35 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	3,33 %
Summe:	74,85 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1417001382 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,55 %	nein	–
LU2591952846	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,80 %	nein	–
LU0939686977	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,01 %	nein	–
LU1751696797	EUR	Ausschüttend	6,00 %	–	nein	–
LU0033043885	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,55 %	nein	–
LU0033041590	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,55 %	nein	–
LU1634239799	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	–
LU1410364910	JPY	Thesaurierend	4,00 %	1,60 %	nein	–
LU2487699634	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,56 %	nein	–
LU1891428622	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,96 %	nein	–
LU0941351925	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,96 %	nein	–
LU1240800539	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
645,98 Mio. USD604,22 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juni 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	914,220 USD -5,870 USD · -0,64 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-5,870 USD · -0,64 %	914,220 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	914,220 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	860,823 EUR -5,160 EUR · -0,60 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-5,160 EUR · -0,60 %	860,823 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	860,823 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Volatilität: 1 Monat
4,38 %
3 Monate
4,09 %
1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
-18,81 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
939,39
3 Monate
939,39
1 Jahr
939,39
3 Jahre
1.094,65
5 Jahre
1.094,65
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
920,09
3 Monate
910,90
1 Jahr
857,68
3 Jahre
852,87
5 Jahre
836,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
932,30
3 Monate
925,82
1 Jahr
903,66
3 Jahre
957,10
5 Jahre
980,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,38 %	4,09 %	4,68 %	6,23 %	7,39 %	–
Maximaler Verlust	-1,72 %	-1,72 %	-5,21 %	-18,81 %	-19,80 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	939,39	939,39	939,39	1.094,65	1.094,65	–
Tiefstkurs (in EUR)	920,09	910,90	857,68	852,87	836,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	932,30	925,82	903,66	957,10	980,73	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+4,06 %
1 Jahr
+9,82 %
3 Jahre
+8,53 %
5 Jahre
+17,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,68 %
2023
+5,47 %
2022
-8,92 %
2021
+13,01 %
2020
-2,10 %
2019
+15,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+3,52 %
3 Jahre
-2,20 %
4 Jahre
+17,72 %
5 Jahre
+12,15 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,01 %	+4,06 %	+9,82 %	+8,53 %	+17,73 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,68 %	+5,47 %	-8,92 %	+13,01 %	-2,10 %	+15,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	+0,27 %	-0,12 %	+0,66 %	+0,32 %	–
Excess Return	+2,40 %	+3,52 %	-2,20 %	+17,72 %	+12,15 %	–

UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - P-4% DIS