Aktienfonds • Aktien USA
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
- WKN
- A3EWKD
- ISIN
- LU2696133516
• KVG
110,140 EUR
-0,620 EUR-0,56 %
Geld
110,140 EUR
Brief
110,140 EUR
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Fondsvolumen
3,78 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,96 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,69 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,64 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,32 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,81 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,52 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,21 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,19 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,12 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,93 % |
| Summe: | 56,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 1000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen3,78 Mrd. USD3,16 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,07 % | – | 20,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,67 % | – | -8,81 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,76 | – | 110,76 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,68 | – | 82,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,46 | – | 95,96 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) - Q EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,93 % | – | +33,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,62 % | – | +5,19 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,62 % | – | +0,42 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +32,84 % | – | – | – | – | – |