UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Fonds
2.157,420 USD +5,35 +0,25% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M9NQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0334251120 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Unigestion Fund Management SA
Brief 2.157,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2.157,42 Hoch / Tief (heute) 2.157,42 / 2.157,42 Fondsvolumen 684,97 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 2.157,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2.152,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.157,42 / 1.777,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +20,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.157,42 USD +5,35 +0,25% 22.01. 08:00:00 2.157,420 / 2.157,420
KAG (EUR) 1.760,33 EUR -0,85 -0,05% 22.01. 08:00:00 1.760,325 / 1.760,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +7,45% +5,50% +25,92% +95,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,44% +1,77% +12,66% +10,98% +29,43% +18,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,02 +2,06 +0,91 +0,96 +1,09 n.a.
Excess Return +20,97% +39,35% +32,39% +48,59% +74,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,91% 7,14% 6,93% 10,72% 10,53% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,09% -3,04% -9,79% -9,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,24% +4,40% +4,40% +6,16% +6,25% n.a.
1-Monats-Tief +4,24% +1,30% -2,07% -5,07% -5,07% n.a.
Höchstkurs 2.152,07 2.152,07 2.152,07 2.152,07 2.152,07 n.a.
Tiefstkurs 2.061,98 1.941,92 1.777,71 1.517,97 1.206,81 n.a.
Durchschnittspreis 2.094,81 2.023,70 1.898,48 1.751,52 1.623,00 n.a.

Fondsstrategie zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den US-amerikanischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Fondsprospekte zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Auflagedatum 31.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Unigestion SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% Tyson Foods Inc
2,72% Dollar General Corp
2,72% Dunkin' Brands Group Inc
2,55% AutoZone Inc
2,38% Motorola Solutions Inc
2,36% Exxon Mobil Corp
2,22% eBay Inc
2,12% Sally Beauty Holdings Inc
1,92% Darden Restaurants Inc
1,86% ConAgra Foods Inc
Stand: 31.12.2017

Ratings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - SA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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