UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Fonds
1.510,400 USD +27,38 +1,85% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1JHJV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0650750911 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: Unigestion Fund Management SA
Brief 1.510,400 ( n.a. ) Eröffnung 1.510,40 Hoch / Tief (heute) 1.510,40 / 1.510,40 Fondsvolumen 293,27 Mio. USD (Stand: 02.04.2020)
Geld 1.510,400 ( n.a. ) Vortag 1.483,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.052,90 / 1.338,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -18,18% / -17,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.510,40 USD +27,38 +1,85% 02.04. 08:00:00 1.510,400 / 1.510,400
KAG (EUR) 1.392,60 EUR +38,60 +2,85% 02.04. 08:00:00 1.392,599 / 1.392,599

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -18,18% -22,56% -15,15% -5,86% +5,23% n.a.
relativer Return* -3,59% -4,82% -10,27% -17,89% -23,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,59% -1,63% -0,90% -0,55% -0,46% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -22,62% +23,32% -0,45% +1,36% +12,21% +10,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,29 -0,05 +0,06 +0,09 n.a.
Excess Return -17,68% -11,67% -2,81% +3,59% +7,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 82,24% 51,49% 27,42% 18,05% 15,82% n.a.
max. Verlust -31,26% -34,80% -34,80% -34,80% -34,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -20,36% -0,70% +4,58% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief -20,36% -20,36% -20,36% -20,36% -20,36% n.a.
Höchstkurs 1.947,30 2.052,90 2.052,90 2.052,90 2.052,90 n.a.
Tiefstkurs 1.338,57 1.338,57 1.338,57 1.338,57 1.306,57 n.a.
Durchschnittspreis 1.621,25 1.862,71 1.910,23 1.785,82 1.653,88 n.a.

Fondsstrategie zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Das Ziel des Teilfonds ist es, Anlagechancen auf den US-amerikanischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird nach einem aktiven Risikomanagementansatz angelegt, der fundamentale und quantitative Analysen kombiniert. Der Teilfonds strebt eine Outperformance des Indexes über einen längeren Zeitraum mit einem niedrigeren Volatilitätsniveau an.

Fondsprospekte zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Auflagedatum 01.03.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Unigestion SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,90%

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Anlageschwerpunkt zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,13% AT&T Inc
2,12% Verizon Communications Inc
2,10% PepsiCo Inc
2,10% Lamb Weston Holdings Inc
2,09% Eversource Energy
2,06% Procter & Gamble Co/The
2,05% Cboe Global Markets Inc
2,04% Public Service Enterprise Group Inc
2,04% Merck & Co Inc
2,01% Omnicom Group Inc
Stand: 29.02.2020

Ratings zu UNI-GLOBAL EQUITIES US - TA USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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