Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

WKN: A0B821

ISIN: LU0186860663

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0B821

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0186860663

heute, 21:56:26 •

61,700 EUR

+0,020 EUR+0,03 %

Fondsvolumen

1,24 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.05.2023 Ausschüttend	1,790 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	1,810 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	1,390 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757	6,25 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	6,01 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,57 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	4,97 %
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	4,00 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	4,00 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,64 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,44 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,03 %
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9	2,84 %
Summe:	43,75 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0186860663 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,87 %	Union Investment	–
LU0186860408	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,52 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Batterien

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
1,24 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	61,700 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 21:56:26 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,03 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	61,060 EUR -0,984 EUR · -1,59 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	-0,984 EUR · -1,59 %	61,060 EUR gestern, 22:59:08 · 167 Stk.
Frankfurt verzögert	50 Stk.	62,781 EUR +0,374 EUR · +0,60 % 15.04.2024, 19:35:13 · 0 Stk.	+0,374 EUR · +0,60 %
KVG Echtzeit	–	62,730 EUR +0,080 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,13 %	62,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	62,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,76 %
3 Monate
8,03 %
1 Jahr
9,95 %
3 Jahre
13,22 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
15,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-6,95 %
3 Jahre
-18,45 %
5 Jahre
-35,68 %
10 Jahre
-35,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,23
3 Monate
64,23
1 Jahr
64,23
3 Jahre
64,85
5 Jahre
64,85
10 Jahre
65,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,35
3 Monate
60,15
1 Jahr
55,46
3 Jahre
51,30
5 Jahre
38,02
10 Jahre
38,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,52
3 Monate
61,97
1 Jahr
59,30
3 Jahre
58,61
5 Jahre
55,84
10 Jahre
55,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,76 %	8,03 %	9,95 %	13,22 %	17,45 %	15,94 %
Maximaler Verlust	-2,93 %	-2,93 %	-6,95 %	-18,45 %	-35,68 %	-35,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	47,22 %	56,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	64,23	64,23	64,23	64,85	64,85	65,89
Tiefstkurs (in EUR)	62,35	60,15	55,46	51,30	38,02	38,02
Durchschnittspreis (in EUR)	63,52	61,97	59,30	58,61	55,84	55,15

Performance-Kennzahlen zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+4,16 %
1 Jahr
+6,97 %
3 Jahre
+15,81 %
5 Jahre
+34,65 %
10 Jahre
+53,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-4,79 %
1 Jahr
-12,63 %
3 Jahre
-13,80 %
5 Jahre
-25,45 %
10 Jahre
-52,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,62 %
1 Jahr
-1,12 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,62 %

Performance im Jahr: 2024
+1,85 %
2023
+11,41 %
2022
-2,93 %
2021
+16,53 %
2020
-4,15 %
2019
+24,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,02 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
+16,69 %
4 Jahre
+58,20 %
5 Jahre
+35,65 %
10 Jahre
+51,79 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,46 %	+4,16 %	+6,97 %	+15,81 %	+34,65 %	+53,86 %
Relativer Return	-1,00 %	-4,79 %	-12,63 %	-13,80 %	-25,45 %	-52,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,00 %	-1,62 %	-1,12 %	-0,41 %	-0,49 %	-0,62 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,85 %	+11,41 %	-2,93 %	+16,53 %	-4,15 %	+24,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,30 %	+0,12 %	+0,40 %	+0,84 %	+0,36 %	+0,26 %
Excess Return	+3,02 %	+3,03 %	+16,69 %	+58,20 %	+35,65 %	+51,79 %

UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniDi­­viden­­denAs­­s - -­­net- ­­A EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniDividendenAss - -net- A EUR DIS