Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A282LN · ISIN XS2228683277 | 1,72 % |
OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) Anleihe · WKN A3LQU8 · ISIN XS2717292788 | 1,38 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 1,36 % |
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.2245 v.23(28) Anleihe · WKN DW6C9P · ISIN DE000DW6C9P3 | 1,36 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26) Anleihe · WKN A3LHY5 · ISIN XS2625195891 | 1,29 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 1,26 % |
CREDIT AGRICOLE HM 2.75% CVD BDS 12/01/28 EUR Anleihe · WKN A3LSZ5 · ISIN FR001400N327 | 1,21 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26) Anleihe · WKN A351ZR · ISIN DE000A351ZR8 | 1,16 % |
3.5% BPIFRANCE FINANCEMENT BDS 27.09.27 SEN(130468 Anleihe · WKN A3LQFM · ISIN FR001400LPZ1 | 1,09 % |
BPCE SFH 2.875% EMTN 15/01/2027 EUR Anleihe · WKN A3LS5B · ISIN FR001400N6J6 | 1,06 % |
Summe: | 12,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management). Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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35,050 EUR +0,010 EUR · +0,03 % heute, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,865 EUR +0,020 EUR · +0,06 % heute, 08:28:49 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 35,370 EUR +0,030 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 35,561 EUR +0,041 EUR · +0,12 % heute, 07:57:11 · 0 Stk. |