UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Fonds
38,439 EUR +0,01 +0,03% 23.06.2017, 22:25:17
WKN: 136704 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168093226 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 38,602 ( 265 Stk. ) Eröffnung 38,44 Hoch / Tief (heute) 38,44 / 38,44 Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 38,276 ( 267 Stk. ) Vortag 38,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,74 / 37,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,48%
Benchmark
UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 38,28 EUR -0,01 -0,03% 23.06. 10:26:49 38,290 / 38,560
KAG (EUR) 38,43 EUR +0,01 +0,03% 22.06. 08:00:00 38,430 / 38,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +0,73% +2,48% +3,79% +16,83% +19,56%
relativer Return -1,35% +0,57% -1,29% -18,09% -11,25% -36,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% +0,19% -0,11% -0,55% -0,20% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +2,09% -0,08% +3,34% +4,16% +11,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +1,23 +0,99 +1,72 +2,22 -1,13
Excess Return +2,50% +3,20% +3,64% +8,32% +13,79% -35,74%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,81% 0,91% 1,20% 1,15% 2,38%
max. Verlust -0,05% -0,23% -0,84% -3,34% -3,34% -29,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 73,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,24% +1,13% +1,53% +1,53% +8,70%
1-Monats-Tief +0,23% +0,13% -0,52% -1,06% -1,55% -6,67%
Höchstkurs 38,44 38,44 38,73 39,31 39,31 42,60
Tiefstkurs 38,34 38,13 37,81 37,02 36,19 27,17
Durchschnittspreis 38,39 38,31 38,29 38,44 38,19 37,44

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu 80 Prozent im Bereich 'Investment Grade', d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,39% Danske Bank A/S (var) 04.10.2023
1,16% Landesbank Berlin AG 5,875% 25.11.2019
1,11% UniInstitutional CoCo Bonds A EUR
1,01% Vodafone Group PLC 0,375% 22.11.2021
0,97% Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
0,93% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14.01.2020
0,85% National Australia Bank Ltd (var) 12.11.2024
0,84% Macquarie Bank Ltd 6% 21.09.2020
0,83% GRENKE FINANCE Plc 0,729% 09.03.2020
0,81% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL CORPORATES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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