UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
52,687 EUR -0,17 -0,32% 27.07.2017, 22:25:16
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 53,076 ( 196 Stk. ) Eröffnung 52,39 Hoch / Tief (heute) 52,39 / 52,39 Fondsvolumen 275,63 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 52,297 ( 199 Stk. ) Vortag 52,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,35 / 42,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +22,35%
Benchmark
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,31 EUR -0,26 -0,49% 27.07. 19:50:28 52,310 / 53,480
KAG (EUR) 52,77 EUR +0,21 +0,40% 26.07. 08:00:00 52,770 / 54,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +2,68% +22,09% +30,93% +95,49% +31,15%
relativer Return +0,27% +1,59% +1,90% -7,54% -15,00% -27,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,53% +0,16% -0,22% -0,27% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,51% -6,46% +20,72% +4,51% +27,81% +23,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,15 +0,53 +0,66 +0,86 -0,09
Excess Return +22,11% +5,76% +30,78% +52,51% +92,45% -24,15%

Risiko-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,05% 9,81% 9,55% 17,68% 16,03% 20,48%
max. Verlust -2,13% -2,98% -5,81% -24,05% -24,05% -65,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 66,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,72% +3,28% +5,42% +10,71% +10,71% +13,20%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -2,05% -9,29% -9,29% -31,79%
Höchstkurs 53,40 53,40 53,40 53,40 53,40 53,40
Tiefstkurs 51,81 51,19 42,97 35,61 27,76 14,62
Durchschnittspreis 52,50 52,55 47,47 45,80 41,77 34,29

Fondsstrategie zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Der UniMid&SmallCaps: Europa investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades .

Fondsprospekte zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,67% Wienerberger AG
3,31% Temenos Group AG
3,29% TUI AG
3,09% Ambu A/S
2,60% SSP Group Plc
2,57% Palfinger AG
2,49% CA Immobilien Anlagen AG
2,39% Halma PLC
2,19% Banca IFIS SpA
2,11% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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