UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Fonds
47,395 EUR +0,05 +0,11% 17.11.2017, 22:25:20
WKN: 971132 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0003562807 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 47,581 ( 215 Stk. ) Eröffnung 47,40 Hoch / Tief (heute) 47,40 / 47,40 Fondsvolumen 277,58 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 47,208 ( 217 Stk. ) Vortag 47,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,01 / 47,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -0,23%
Benchmark
UNIEUROPARENTA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,35 EUR -0,93 -1,93% 16.11. 08:00:00 47,350 / 48,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,58% -0,23% +5,76% +18,28% +48,78%
relativer Return +0,17% -0,05% -1,33% -0,67% -0,90% -4,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,02% -0,11% -0,02% -0,02% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% +0,48% +3,17% +15,49% -0,74% +9,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,20 +0,41 +0,89 +0,70 -0,11
Excess Return -0,21% -1,63% +5,61% +15,78% +15,24% -6,52%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 3,42% 3,78% 4,51% 4,03% 4,20%
max. Verlust -1,11% -1,36% -2,88% -7,23% -7,23% -7,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +1,93% +3,50% +3,50% +3,50%
1-Monats-Tief +0,25% +0,23% -1,81% -3,91% -3,91% -3,91%
Höchstkurs 48,77 48,77 48,96 53,23 53,23 53,23
Tiefstkurs 47,35 47,35 47,35 47,35 43,70 39,89
Durchschnittspreis 48,22 48,11 48,27 50,10 48,33 45,43

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Auflagedatum 03.10.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,13% UniFavorit: Renten
4,36% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
3,57% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
3,38% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
3,13% 1.75 % Großbritannien (2022)
3,10% 1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
3,09% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023)
3,00% 0.50 % Frankreich v. 15 (2025)
2,97% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,95% 3.80 % Spanien v. 14 (2024)
Stand: 31.07.2017

Ratings zu UNIEUROPARENTA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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