UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Fonds
53,453 EUR +0,06 +0,11% 24.07.2017, 22:25:13
WKN: 975024 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009750240 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 53,639 ( 191 Stk. ) Eröffnung 53,45 Hoch / Tief (heute) 53,45 / 53,45 Fondsvolumen 144,12 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 53,266 ( 192 Stk. ) Vortag 53,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,48 / 52,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / -5,25%
Benchmark
UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 53,27 EUR +0,11 +0,21% 24.07. 09:34:27 53,290 / 53,680
KAG (EUR) 53,44 EUR +0,06 +0,11% 21.07. 08:00:00 53,440 / 53,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -1,77% -5,35% +6,35% +17,07% +49,36%
relativer Return -0,44% -0,52% -2,57% -1,98% -3,13% -5,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,17% -0,22% -0,06% -0,05% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,11% +0,38% +1,96% +15,43% -0,94% +9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 -0,19 +0,45 +0,82 +0,65 -0,10
Excess Return -5,33% -1,57% +6,20% +14,47% +14,03% -5,94%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,44% 4,17% 4,29% 4,48% 4,02% 4,09%
max. Verlust -2,72% -2,72% -7,48% -7,48% -7,48% -7,48%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,73% +0,74% +2,16% +3,47% +3,47% +3,69%
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -2,62% -3,25% -3,25% -3,25%
Höchstkurs 54,42 54,42 58,47 59,47 59,47 59,47
Tiefstkurs 52,94 52,94 52,94 52,94 48,88 43,48
Durchschnittspreis 53,59 53,90 55,01 55,91 53,71 50,17

Fondsstrategie zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta -net- wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich .

Fondsprospekte zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,96% UniFavorit: Renten
4,94% 4.75 % Deutschland v. 03(2034)
4,14% 1.75 % Frankreich v. 14 (2024)
3,45% 2.75 % Spanien v. 14 (2024)
3,28% 1.75 % Großbritannien (2022)
3,07% 3.75 % Italien v. 13 (2021)
2,90% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,85% 3.80 % Spanien v. 14 (2024)
2,57% 0.50 % Frankreich v. 15 (2025)
2,45% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UNIEUROPARENTA-NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings