UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Fonds
51,150 EUR -0,01 -0,02% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0B56N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194854047 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 52,680 ( n.a. ) Eröffnung 51,15 Hoch / Tief (heute) 51,15 / 51,15 Fondsvolumen 87,47 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 51,150 ( n.a. ) Vortag 51,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,88 / 51,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -1,37%
Benchmark
UNIEURORENTA 5J - EUR DIS
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KAG (EUR) 51,15 EUR -0,01 -0,02% 17.10. 08:00:00 51,150 / 52,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,27% -1,35% -0,43% +2,09% +11,14%
relativer Return* +0,18% -1,84% -9,40% -7,02% -11,99% -27,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,18% -0,62% -0,82% -0,20% -0,21% -0,26%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -1,08% -1,09% +1,32% +2,11% +0,56% +0,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -0,86 +0,39 +0,51 +0,46 +0,44
Excess Return -1,17% -1,57% +1,01% +2,77% +3,59% +8,99%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,22% 1,07% 0,86% 1,56% 1,92%
max. Verlust -0,06% -0,27% -1,52% -2,70% -2,70% -3,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 46,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,12% +0,71% +1,99% +1,99%
1-Monats-Tief -0,04% -0,18% -0,60% -0,60% -1,41% -1,41%
Höchstkurs 51,19 51,30 52,08 53,06 53,06 53,06
Tiefstkurs 51,16 51,16 51,09 51,09 50,63 46,99
Durchschnittspreis 51,18 51,22 51,65 52,21 52,05 50,91

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Das Anlagevermögen des Fonds wird in eine Mischung aus Rentenpapieren sowie strukturierten Finanzinstrumenten investiert. Er ermöglicht Anlegern damit, an der Entwicklung der Euro-Rentenmärkte teilzuhaben. Die aktuelle Anlageperiode des UniEuroRenta 5J. endet am 31.12.2019. Die Anlagen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständing währungsgesichert. Maximal 49 Prozent des Fonds können in Anlagen mit höherer Verzinsung und höheren Risiken angelegt werden. Die Investition in diese Anlagen kann auch über derivative Instrumente umgesetzt werden. Die Anlagen sind mit ihrer Restlaufzeit tendenziell auf das Ende der Anlagenperioden ausgerichtet.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (31.01.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,67%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
22,29% 1.05 % Italien v. 14 (2019)
8,35% 0.50 % Frankreich v. 13 (2019)
7,78% 0.375 % DNB Boligkreditt 14 (2019)
7,78% 0.375 % Santander UK v. 14 (2019)
6,70% 3.00 % Belgien v. 12 (2019)
6,67% 0.375 % FCDQ v. 14(2019)
6,67% 0.375 % CIBC v. 14 (2019)
5,62% 4.30 % Spanien v. 09 (2019)
5,58% 1.375 % EIB v. 13 (2019)
5,56% 1.375 % Dexia Credit Local 14(2019)
Stand: 31.07.2019

Ratings zu UNIEURORENTA 5J - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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