UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Fonds
96,680 EUR -0,01 -0,01% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A12AA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1101672530 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 96,680 ( n.a. ) Eröffnung 96,68 Hoch / Tief (heute) 96,68 / 96,68 Fondsvolumen 47,63 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 95,710 ( n.a. ) Vortag 96,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,89 / 93,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +2,44%
Benchmark
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KAG (EUR) 96,68 EUR -0,01 -0,01% 17.10. 08:00:00 95,710 / 96,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +0,15% +2,46% +0,42% +5,13% n.a.
relativer Return* +0,04% -2,86% -9,66% -5,92% -16,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,04% -0,96% -0,84% -0,17% -0,31% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,62% -2,57% +2,12% +5,90% -1,28% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,85 +0,11 +0,51 +1,35 +0,78 n.a.
Excess Return +2,64% +0,20% +1,86% +7,69% +6,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,61% 0,69% 1,22% 1,67% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,28% -0,56% -3,71% -5,28% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,13% +0,60% +0,85% +2,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,02% -0,26% -1,83% -2,88% n.a.
Höchstkurs 96,77 96,89 96,89 101,21 101,86 n.a.
Tiefstkurs 96,62 96,54 94,83 94,83 94,83 n.a.
Durchschnittspreis 96,69 96,68 96,15 97,68 98,17 n.a.

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern oder üben einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern aus. Darüber hinaus können Anleihen von Emittenten aus entwickelten Märkten sowie hochverzinsliche Anleihen (High Yield) erworben werden. Alle Anleihen lauten auf Euro oder US-Dollar. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden nahezu vollständig währungsgesichert. Das Portfolio wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Auflagedatum 29.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (16.05.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,88% 4.75 % Emp. Nac. d. Petról. 11(21)
3,54% 5.95 % Bancolombia v. 11 (2021)
2,99% 1.871 % CNRC Capital v. 16(2021)
2,83% 2.75 % ONGC Videsh L. v. 14 (2021)
2,67% 4.875 % BEH EAD v. 16(2021)
2,62% 3.125 % Exp.-Imp. Bk. of India 16(21)
2,60% 4.375 % Kolumbien (2021)
2,58% 2.25% Bank of China v. 16(2021)
2,54% 4.875 % Com. Fed. de Electr. 11(21)
2,34% 5.25 % Pertamina v. 11 (2021)
Stand: 31.07.2019

Ratings zu UNIEURORENTA EM 2021 - NET-A EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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