UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DI...

Fonds
52,490 EUR +0,23 +0,44% 26.07.2017, 14:46:25
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 52,890 ( 750 Stk. ) Eröffnung 52,49 Hoch / Tief (heute) 52,59 / 52,49 Fondsvolumen 156,64 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 52,490 ( 750 Stk. ) Vortag 52,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,66 / 48,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +1,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,69 EUR -0,10 -0,19% 25.07. 08:00:00 52,690 / 54,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,79% +1,26% +8,60% +13,42% +62,11%
relativer Return +3,87% +7,24% -1,77% -18,65% -27,78% -41,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,87% +2,36% -0,15% -0,57% -0,54% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,05% +8,22% -2,58% +3,95% -8,05% +15,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +1,31 +0,62 +0,73 +0,45 +0,09
Excess Return +1,28% +12,14% +8,45% +13,05% +10,38% +6,81%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 2,61% 4,79% 4,39% 4,37% 5,22%
max. Verlust -1,29% -1,48% -8,00% -8,00% -11,79% -26,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,40% +0,73% +1,67% +3,91% +4,76% +8,62%
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -6,15% -6,15% -9,80% -22,78%
Höchstkurs 52,85 52,85 55,31 55,31 60,17 60,17
Tiefstkurs 51,91 51,80 48,91 46,77 46,77 38,07
Durchschnittspreis 52,42 52,31 52,17 51,66 53,05 52,25

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,55% 5.00 % Argentinien v. 16 (2027)
2,14% 8.75 % Peru v. 03 (2033)
1,78% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
1,75% 7.95 % Ecuador v. 14(2024)
1,70% UniInstitutional EM Sovereign Bonds
1,59% 6.625 % Pemex Project Fd. M. 06(35)
1,55% 5.75 % Mexiko (2110)
1,53% 8.000 % Türkei (2034)
1,52% State Grid Overseas Inv. 17(2027)
1,39% UniInstit. Asian Bond and Curr. Fd.
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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