UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DI...

Fonds
45,960 EUR +0,34 +0,75% 16.08.2018, 08:19:57
WKN: 622392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149266669 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 46,470 ( 431 Stk. ) Eröffnung 45,96 Hoch / Tief (heute) 45,96 / 45,96 Fondsvolumen 138,65 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 45,960 ( 436 Stk. ) Vortag 45,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,26 / 45,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,02% / -8,81%
Benchmark
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KAG (EUR) 46,21 EUR +0,33 +0,72% 14.08. 08:00:00 46,210 / 47,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,02% -4,29% -8,81% +2,74% +6,67% +43,21%
relativer Return* -1,04% -3,67% -5,83% -12,14% -26,79% -48,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,04% -1,24% -0,50% -0,36% -0,52% -0,54%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -9,39% +7,19% +8,22% -2,58% +3,95% -8,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,96 -0,89 +0,15 -0,10 +0,08 -0,05
Excess Return -9,32% -8,28% +2,07% -1,77% +1,71% -3,58%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 7,34% 4,73% 4,60% 4,30% 5,35%
max. Verlust -4,34% -5,09% -10,37% -10,37% -10,37% -25,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -3,71% +1,47% +1,47% +4,30% +4,30% +4,92%
1-Monats-Tief -3,71% -3,71% -3,71% -4,55% -4,55% -14,09%
Höchstkurs 47,96 48,34 53,56 55,31 55,31 60,17
Tiefstkurs 45,88 45,88 45,88 45,88 45,88 38,07
Durchschnittspreis 47,55 47,40 50,30 50,92 51,62 52,00

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% 8.000 % Türkei (2034)
2,82% 7.50 % Argentinien v. 16 (2026)
2,71% UniInstitut. EM Corp. Bonds Flexible
2,26% 6.25 % Argentinien v. 17 (2047)
1,76% 7.875 % Uruguay v. 03 (2033)
1,63% 5.45 % ABJA Investment 18(2028)
1,54% 6.625 % Pemex Project Fd. M. 06(35)
1,51% 6.875 % Pakistan v. 17 (2027)
1,49% 3.25 % Bank of China v. 17(2027)
1,41% 3.50 % State Grid Overseas Inv. 17(2027)
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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