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| WKN: | A0CA7A | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0192294089 | Schwerpunkt: | Renten Inflat... | |
| KAG: | Union Investment Luxembourg S.A | |||
| Brief | 60,479 | ( 169 Stk. ) | Eröffnung | 60,24 | Hoch / Tief (heute) | 60,24 / 60,24 | Fondsvolumen | 185,20 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018) | |
| Geld | 59,999 | ( 171 Stk. ) | Vortag | 60,26 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 62,20 / 59,44 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,28% / -0,03% |
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UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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60,24 EUR | -0,02 | -0,03% | 20.09. | 08:00:00 | 60,240 / 60,240 | |
| Baader Bank | 60,37 EUR | +0,10 | +0,17% | 21.09. | 20:00:17 | 59,920 / 60,810 | |
| gettex | 60,17 EUR | 0,00 | 0,00% | 21.09. | 21:47:00 | 60,010 / 60,590 | |
| Tradegate | 60,24 EUR | -0,02 | -0,03% | 21.09. | 22:25:28 | 59,999 / 60,479 | |
| München | 60,17 EUR | 0,00 | 0,00% | 21.09. | 19:22:37 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 59,93 EUR | -0,12 | -0,20% | 21.09. | 08:07:08 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 59,94 EUR | -0,02 | -0,03% | 21.09. | 19:31:03 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 60,02 EUR | -0,01 | -0,02% | 21.09. | 19:22:38 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten InflationsgeschütztPerformance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,28% | -1,16% | -0,02% | +2,59% | +6,90% | +21,40% |
| relativer Return* | +2,86% | +0,30% | -0,68% | +0,78% | -12,74% | -26,07% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +2,86% | +0,10% | -0,06% | +0,02% | -0,23% | -0,25% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -1,63% | +0,95% | +2,37% | +0,26% | +4,83% | -4,03% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 | -0,04 | +0,22 | +0,01 | +0,14 | -0,39 |
| Excess Return | +0,00% | -0,29% | +2,74% | +0,14% | +2,84% | -24,50% |
Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48% | 3,24% | 4,08% | 4,05% | 4,01% | 4,91% |
| max. Verlust | -0,61% | -1,95% | -4,21% | -4,76% | -7,39% | -13,92% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 55,56% | 56,67% | 58,33% |
| 1-Monats-Hoch | 0,00% | +0,10% | +1,11% | +1,65% | +2,89% | +5,59% |
| 1-Monats-Tief | 0,00% | -1,54% | -1,54% | -3,17% | -3,17% | -5,09% |
| Höchstkurs | 60,40 | 61,16 | 62,20 | 62,76 | 65,32 | 65,32 |
| Tiefstkurs | 59,97 | 59,97 | 59,44 | 59,27 | 58,73 | 51,64 |
| Durchschnittspreis | 60,22 | 60,52 | 61,07 | 60,94 | 61,03 | 59,74 |
Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,64 EUR (16.11.2017) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 0,20% |
Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 11,34% | 2.10 % Italien v. 10 (2021) |
| 10,03% | 0.25 % France Govt. Bd. 13(2024) |
| 5,85% | 2.25 % Frankreich v. 03 (2020) |
| 5,58% | 1.10 % Frankreich v. 10 (2022) |
| 5,13% | 2.60 % Italien v. 07 (2023) |
| 4,71% | 2.35 % Italien v. 08 (2019) |
| 4,24% | 1.80 % Frankreich v. 07 (2040) |
| 4,19% | 1.80 % Spanien v. 14 (2024) |
| 4,15% | 3.15 % Frankreich v. 02 (2032) |
| 4,00% | 2.10 % Frankreich v. 08 (2023) |
Stand: 31.07.2018
Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |