UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Fonds
61,630 EUR -0,20 -0,32% 20.04.2018, 22:25:25
WKN: A0CA7A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0192294089 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 61,875 ( 165 Stk. ) Eröffnung 61,63 Hoch / Tief (heute) 61,63 / 61,63 Fondsvolumen 213,87 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 61,384 ( 167 Stk. ) Vortag 61,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,20 / 59,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +4,14%
Benchmark
UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 61,63 EUR -0,20 -0,32% 19.04. 08:00:00 61,630 / 61,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,60% +4,14% -1,39% +5,62% +25,38%
relativer Return +1,14% +1,28% +14,70% +4,56% -7,06% -25,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,43% +1,15% +0,12% -0,12% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,60% +0,95% +2,37% +0,26% +4,83% -4,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +0,54 -0,10 +0,32 +0,08 -0,32
Excess Return +4,16% +3,87% -1,24% +5,34% +1,56% -20,52%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,50% 3,20% 4,04% 3,95% 4,91%
max. Verlust -0,32% -0,91% -2,01% -6,91% -7,39% -13,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,27% +1,65% +2,89% +5,59%
1-Monats-Tief +0,79% -0,65% -0,65% -3,17% -3,17% -5,09%
Höchstkurs 61,83 61,83 62,20 64,98 65,32 65,32
Tiefstkurs 61,15 60,80 59,73 59,27 58,22 51,64
Durchschnittspreis 61,57 61,20 61,06 61,10 60,97 59,49

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,86% 2.10 % Italien v. 10 (2021)
7,95% 0.25 % France Govt. Bd. 13(2024)
7,48% 2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
5,60% 1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,44% 2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,85% 2.35 % Italien v. 08 (2019)
4,66% 1.80 % Frankreich v. 07 (2040)
4,19% 1.80 % Spanien v. 14 (2024)
4,10% 3.15 % Frankreich v. 02 (2032)
4,10% 1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
Stand: 31.01.2018

Ratings zu UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings