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WKN: | A0CA7A | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0192294089 | Schwerpunkt: | Renten Inflat... | |
KAG: | Union Investment Luxembourg S.A |
Brief | 59,304 | ( 172 Stk. ) | Eröffnung | 59,07 | Hoch / Tief (heute) | 59,07 / 59,07 | Fondsvolumen | 162,81 Mio. EUR (Stand: 13.02.2019) | |
Geld | 58,834 | ( 174 Stk. ) | Vortag | 59,04 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 61,91 / 58,40 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,10% / -2,35% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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59,07 EUR | +0,03 | +0,05% | 14.02. | 08:00:00 | 59,070 / 59,070 | |
Baader Bank | 59,05 EUR | -0,06 | -0,10% | 15.02. | 20:00:16 | 58,610 / 59,480 | |
gettex | 58,96 EUR | 0,00 | 0,00% | 15.02. | 21:47:00 | 58,610 / 59,480 | |
Tradegate | 59,07 EUR | +0,03 | +0,05% | 15.02. | 22:25:30 | 58,834 / 59,304 | |
München | 58,96 EUR | 0,00 | 0,00% | 15.02. | 17:19:45 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 58,76 EUR | +0,10 | +0,17% | 15.02. | 08:20:18 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 58,88 EUR | +0,03 | +0,05% | 15.02. | 19:30:56 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 58,84 EUR | +0,03 | +0,05% | 15.02. | 17:19:44 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,10% | +0,19% | -2,35% | +1,45% | +4,96% | +17,61% |
relativer Return* | -1,64% | -2,89% | -10,36% | -2,52% | -17,61% | -21,78% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,64% | -0,97% | -0,91% | -0,07% | -0,32% | -0,20% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +0,07% | -3,02% | +0,95% | +2,37% | +0,26% | +4,83% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,56 | +0,05 | +0,14 | -0,23 | +0,04 | -0,49 |
Excess Return | -2,33% | +0,37% | +1,60% | -3,77% | +0,90% | -28,29% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,91% | 3,34% | 4,14% | 3,85% | 4,07% | 4,54% |
max. Verlust | -1,13% | -1,19% | -5,06% | -5,28% | -7,39% | -13,92% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | 57,50% |
1-Monats-Hoch | -0,10% | +0,78% | +1,08% | +1,84% | +3,75% | +4,49% |
1-Monats-Tief | -0,10% | -0,49% | -1,73% | -2,71% | -3,55% | -5,04% |
Höchstkurs | 59,45 | 59,45 | 61,91 | 62,56 | 65,32 | 65,32 |
Tiefstkurs | 58,78 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 51,64 |
Durchschnittspreis | 59,14 | 59,09 | 60,23 | 60,71 | 61,04 | 59,94 |
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.07.2004 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,38 EUR (15.11.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,10% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | 0,20% |
Anteil | Wertpapiername |
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9,65% | 0.25 % France Govt. Bd. 13(2024) |
6,49% | 1.10 % Frankreich v. 10 (2022) |
4,85% | 1.80 % Frankreich v. 07 (2040) |
4,62% | 2.10 % Frankreich v. 08 (2023) |
4,53% | 2.60 % Italien v. 07 (2023) |
4,50% | 2.25 % Frankreich v. 03 (2020) |
4,18% | 2.10 % Italien v. 10 (2021) |
4,14% | 1.80 % Spanien v. 14 (2024) |
4,04% | 3.40 % Frankreich v. 99 (2029) |
3,86% | 3.15 % Frankreich v. 02 (2032) |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |