UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS: Fonds Kurs aktuell (A0CA7A | LU0192294089)

Fonds

60,240 EUR -0,23 -0,38% 29.06.2017, 08:23:38

WKN:	A0CA7A	Fondstyp:	Rentenfonds
ISIN:	LU0192294089	Schwerpunkt:	Renten Inflat...
KAG:	Union Investment Luxembourg S.A

Brief	60,910	( 329 Stk. )		Eröffnung	60,24	Hoch / Tief (heute)	60,24 / 60,24	Fondsvolumen	192,09 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld	60,240	( 333 Stk. )		Vortag	60,47	Hoch / Tief (1 Jahr)	62,17 / 58,94	Performance 1 Monat / 1 Jahr	-0,18% / +0,07%

Benchmark

UNIEURORENTA REAL ZINS - A EUR DIS

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	60,57 EUR	-0,48	-0,79%	27.06.	08:00:00	60,570 / 60,570
Baader Bank	60,49 EUR	+0,05	+0,08%	29.06.	08:16:04	60,280 / 60,690
Tradegate	60,57 EUR	-0,48	-0,79%	28.06.	22:25:18	60,267 / 60,870
München	60,69 EUR	-0,07	-0,12%	29.06.	08:16:17	60,280 / 60,690
Hamburg	60,24 EUR	-0,23	-0,38%	29.06.	08:23:38	60,240 / 60,910
Düsseldorf	60,57 EUR	-0,11	-0,18%	28.06.	10:21:57	60,330 / 60,810
Berlin	60,28 EUR	-0,06	-0,10%	29.06.	08:17:14	60,280 / 60,690

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,18%	+1,73%	+0,07%	+2,02%	+9,25%	+28,01%
relativer Return	-0,60%	+2,32%	+3,68%	-16,56%	-7,02%	-26,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt	-0,60%	+0,77%	+0,30%	-0,50%	-0,12%	-0,26%

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	-1,22%	+2,37%	+0,26%	+4,83%	-4,03%	+10,32%

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02	+0,20	+0,14	+0,28	+0,29	-0,40
Excess Return	+0,09%	+1,67%	+1,87%	+4,64%	+6,21%	-27,29%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,19%	3,93%	4,07%	4,35%	4,04%	5,00%
max. Verlust	-0,84%	-0,84%	-4,76%	-7,39%	-7,39%	-13,92%
pos. Monate	0,00%	66,67%	50,00%	52,78%	56,67%	59,17%
1-Monats-Hoch	-0,10%	+1,23%	+2,12%	+2,44%	+2,99%	+8,10%
1-Monats-Tief	-0,10%	-0,10%	-1,94%	-3,74%	-3,90%	-9,05%
Höchstkurs	61,08	61,08	62,56	65,32	65,32	65,32
Tiefstkurs	60,42	59,54	59,27	59,27	57,90	51,64
Durchschnittspreis	60,76	60,33	60,95	61,41	60,89	58,89

Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	01.07.2004
Währung	EUR
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,32 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	n.a.
Domizil / Land	Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn	01.10.
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage	n.a.
Mindestsumme Folgezahlung	n.a.

Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsgebühr	0,90%
Total Expense Ratio	1,05%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	n.a.
All-in-Fee	0,20%

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Anteil	Wertpapiername
11,89%	2.10 % Italien v. 10 (2021)
9,20%	2.25 % Frankreich v. 03 (2020)
8,07%	0.25 % France Govt. Bd. 13(2024)
5,73%	1.10 % Frankreich v. 10 (2022)
5,57%	2.35 % Italien v. 08 (2019)
5,41%	2.60 % Italien v. 07 (2023)
4,61%	1.80 % Frankreich v. 07 (2040)
4,19%	1.85 % Frankreich v. 11 (2027)
4,17%	2.10 % Frankreich v. 08 (2023)
4,15%	3.15 % Frankreich v. 02 (2032)

Stand: 30.04.2017

Stand
Morningstar Style-Box™	Anleihen	n.a.
Morningstar Rating™			31.05.2017
S&P Management Rating	-		n.a.
Feri Fonds Rating	(D)		31.05.2017
Lipper Leaders			29.06.2017
€uro FondsNote	-		n.a.