UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 202...

Fonds
99,500 EUR -0,03 -0,03% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W8J3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0993954352 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 103,180 ( n.a. ) Eröffnung 99,50 Hoch / Tief (heute) 99,50 / 99,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 98,510 ( n.a. ) Vortag 99,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,27 / 99,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / -0,44%
Benchmark
UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 202...
loading

Alle Kurse zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 99,50 EUR -0,03 -0,03% 18.01. 08:00:00 98,510 / 103,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -0,65% -0,44% +3,26% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,11% -0,21% +4,35% +0,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 +2,71 +0,91 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,42% +5,67% +3,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,47% 0,58% 1,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,65% -0,77% -3,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,04% +0,25% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,36% -1,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,86 101,76 101,88 104,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,50 99,50 99,50 97,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,64 100,38 101,32 101,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw.Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen sowie in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Auflagedatum 22.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,97% 3,389% Gazprom v. 13 (2020)
1,67% 4,00% Telecom Italia v. 12 (2020)
1,55% 4,625% Softbank v. 13( 2020)
1,42% 5,244% Casino G.-Perrachon 12 (2020)
1,41% 4,125% Smurfit Kappa Acqu. 13(20)
1,38% 5,125% ENEL Finance v. 09 (2019)
1,33% 5,134% Telefonica Emisiones 10(20)
1,32% 5,875% EP Energy v.12 (2019)
1,32% 9,375% Israel Electric v. 09 (20)
1,29% 5,25% FMC VIII S.A. v. 12(2019)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2020 - NET-A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings