UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Fonds
24,240 EUR 0,00 0,00% 18.07.2018, 09:00:25
WKN: 970882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006041197 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 24,390 ( 419 Stk. ) Eröffnung 24,15 Hoch / Tief (heute) 24,24 / 24,15 Fondsvolumen 477,06 Mio. EUR (Stand: 13.07.2018)
Geld 24,240 ( 421 Stk. ) Vortag 24,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,34 / 24,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -2,50%
Benchmark
UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,22 EUR 0,00 0,00% 18.07. 08:21:59 24,220 / 24,390
KAG (EUR) 24,31 EUR -0,01 -0,04% 16.07. 08:00:00 24,310 / 24,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -1,54% -2,50% -4,07% -0,72% +2,65%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,90% -1,35% -0,41% -0,39% +2,61% +0,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,62 -1,24 -0,90 -0,82 -0,62 -2,14
Excess Return -2,48% -3,72% -3,92% -5,21% -4,78% -43,25%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,85% 1,53% 1,47% 1,51% 1,68%
max. Verlust -0,25% -2,10% -2,78% -4,77% -6,37% -6,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,81% +0,81% +1,41% +1,70%
1-Monats-Tief +0,25% -1,10% -1,10% -1,10% -1,11% -1,91%
Höchstkurs 24,37 24,76 25,42 26,82 27,33 29,88
Tiefstkurs 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24 24,24
Durchschnittspreis 24,30 24,45 24,79 25,63 26,12 27,25

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Der Fonds legt sein Fondsvermögen in internationale Anleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Die Anlage erfolgt derzeit überwiegend in Euro. Darüberhinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften erfolgen mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung .

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schottmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,48% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
4,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
4,17% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
3,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
2,83% Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30.01.2033
2,45% Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15.02.2025
1,45% ÄGYPTEN 17/140818/ZERO
1,40% Hellenic Republic Government Bond 4% 30.01.2037
1,06% Bundesobligation 0% 07.10.2022
Stand: 30.05.2018

Ratings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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