UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Fonds
25,396 EUR +0,01 +0,04% 21.07.2017, 22:25:14
WKN: 970882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006041197 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 25,484 ( 401 Stk. ) Eröffnung 25,40 Hoch / Tief (heute) 25,40 / 25,40 Fondsvolumen 561,18 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 25,307 ( 404 Stk. ) Vortag 25,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,34 / 25,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -1,94%
Benchmark
UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,31 EUR -0,01 -0,04% 20.07. 11:09:51 25,300 / 25,480
KAG (EUR) 25,39 EUR +0,01 +0,04% 20.07. 08:00:00 25,390 / 25,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,20% -1,94% -0,92% +2,23% +4,88%
relativer Return +2,42% +4,74% +3,27% -16,17% -7,61% -39,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,42% +1,55% +0,27% -0,49% -0,13% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% -0,41% -0,39% +2,61% +0,56% +2,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -0,53 -0,22 -0,07 -0,11 -2,30
Excess Return -1,92% -1,51% -1,07% -0,45% -0,81% -50,42%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,49% 1,51% 1,61% 1,44% 1,75%
max. Verlust -0,55% -0,67% -2,06% -3,85% -3,85% -4,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 44,44% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,28% +0,28% +0,96% +0,96% +1,69%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -0,51% -1,11% -1,47% -1,69%
Höchstkurs 25,52 25,55 26,33 27,33 27,60 31,48
Tiefstkurs 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38
Durchschnittspreis 25,45 25,45 25,74 26,35 26,58 27,78

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Der Fonds legt sein Fondsvermögen in internationale Anleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Die Anlage erfolgt derzeit überwiegend in Euro. Darüberhinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften erfolgen mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung .

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schottmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,58% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,69% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,69% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,67% Republic of Poland Government Bond 2,25% 25.04.2022
1,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,53% UniInstitutional Global Convertibles
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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