UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Fonds
23,966 EUR -0,01 -0,04% 13.11.2018, 22:25:26
WKN: 970882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0006041197 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 24,049 ( 425 Stk. ) Eröffnung 23,97 Hoch / Tief (heute) 23,97 / 23,97 Fondsvolumen 392,54 Mio. EUR (Stand: 09.11.2018)
Geld 23,882 ( 428 Stk. ) Vortag 23,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,10 / 23,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -2,60%
Benchmark
UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,86 EUR -0,06 -0,25% 13.11. 17:29:46 23,860 / 24,030
KAG (EUR) 23,96 EUR -0,01 -0,04% 12.11. 08:00:00 23,960 / 24,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -1,48% -2,52% -5,62% -2,79% +1,56%
relativer Return* -0,11% -1,17% -2,12% -5,86% -20,10% -33,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,11% -0,39% -0,18% -0,17% -0,37% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,27% -1,35% -0,41% -0,39% +2,61% +0,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,46 -1,15 -1,22 -1,11 -0,86 -2,24
Excess Return -2,50% -3,71% -5,47% -7,16% -6,85% -44,34%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,09% 1,71% 1,53% 1,58% 1,65%
max. Verlust -0,37% -1,77% -3,90% -6,03% -7,61% -7,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 38,89% 48,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,73% +0,73% +1,04% +1,70%
1-Monats-Tief +0,21% -1,15% -1,15% -1,15% -1,15% -2,05%
Höchstkurs 24,02 24,35 25,09 26,81 27,33 29,62
Tiefstkurs 23,92 23,92 23,92 23,92 23,92 23,92
Durchschnittspreis 23,96 24,05 24,45 25,35 25,93 27,06

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Der Fonds legt sein Fondsvermögen in internationale Anleihen an. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Die Anlage erfolgt derzeit überwiegend in Euro. Darüberhinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften erfolgen mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung .

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1979
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schottmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,89% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
7,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
6,34% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
4,42% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
3,46% Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30.01.2033
3,16% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
3,06% Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15.02.2025
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
1,66% United States Treasury Note/Bond 2% 30.11.2022
1,38% Hellenic Republic Government Bond 4% 30.01.2037
Stand: 28.09.2018

Ratings zu UNIFAVORIT: RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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