UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR...

Fonds
112,740 EUR -0,35 -0,31% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M80K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M80K6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 112,740 ( n.a. ) Eröffnung 112,74 Hoch / Tief (heute) 112,74 / 112,74 Fondsvolumen 183,30 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 112,740 ( n.a. ) Vortag 113,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,68 / 112,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,37%
Benchmark
UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR...
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KAG (EUR) 112,74 EUR -0,35 -0,31% 13.08. 08:00:00 112,740 / 112,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,26% -0,85% -0,06% +1,92% +14,32% n.a.
relativer Return* -3,03% -5,89% -14,34% -18,81% -38,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,03% -2,00% -1,28% -0,58% -0,80% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,51% +3,01% +2,28% +1,55% +7,18% +2,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,15 +0,22 +0,48 +0,63 n.a.
Excess Return -0,04% +0,66% +2,07% +6,43% +10,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,15% 2,26% 3,11% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,42% -2,65% -4,94% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,15% +0,79% +2,05% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -1,02% -2,29% -2,76% -2,76% n.a.
Höchstkurs 113,63 114,23 117,38 117,42 120,99 n.a.
Tiefstkurs 113,09 112,61 112,61 109,37 106,62 n.a.
Durchschnittspreis 113,33 113,36 114,62 114,51 113,90 n.a.

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. - Derzeit investiert der Fonds überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Die Investition in Aktien bzw. Aktienfonds ist derzeit auf 30 Prozent begrenzt. - Die Erträge des Fonds werden in der Regel ausgeschüttet. - Die Anleger können grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,68% UniInstit. Europ. Gov Bds. Periph.
6,57% UniInstit. Euro Cov. Bds. 4-6 Sust.
6,07% UniEuroRenta
6,06% UniEuropaRenta A
5,71% UniRenta
4,82% UniEuroRenta Real Zins A
4,56% UniInstitut. Global Cov.Bds.FCP
4,52% UniInst. Premium Corporate Bonds
4,46% UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
4,44% UniInstitutional EM Bonds
Stand: 31.03.2018

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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