UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR...

Fonds
115,260 EUR +0,07 +0,06% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M80K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M80K6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 115,260 ( n.a. ) Eröffnung 115,26 Hoch / Tief (heute) 115,26 / 115,26 Fondsvolumen 158,96 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 115,260 ( n.a. ) Vortag 115,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,13 / 111,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +1,20%
Benchmark
UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR...
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KAG (EUR) 115,26 EUR +0,07 +0,06% 19.07. 08:00:00 115,260 / 115,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +0,29% +1,20% +7,76% +19,25% n.a.
relativer Return +1,08% +0,27% -10,45% -24,36% -37,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% +0,09% -0,92% -0,77% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +2,28% +1,55% +7,18% +2,50% +8,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,32 +0,71 +0,93 +0,95 n.a.
Excess Return +1,22% +2,24% +7,61% +12,67% +16,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,02% 2,21% 3,49% 3,14% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -3,02% -7,75% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% +0,75% +1,06% +2,07% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -1,94% -2,21% -3,03% n.a.
Höchstkurs 116,13 116,13 117,25 120,99 120,99 n.a.
Tiefstkurs 114,27 114,27 112,80 109,37 105,30 n.a.
Durchschnittspreis 115,24 115,41 115,05 114,97 112,61 n.a.

Fondsstrategie zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Der UniInstitutional Asset Balance investiert über Zielfonds in ein breit aufgestelltes Portfolio aus klassischen Rentenpapieren wie z.B. Staatsanleihen und Pfandbriefe, welche durch Themen wie Unternehmensanleihen, Anleihen von Euro-Aspiranten sowie aus den Emerging-Markets, Wandelanleihen und europäischen Aktien (ausgewählt sowohl nach fundamentalem als auch quantitativem Ansatz) ergänzt werden können. Darüber hinaus kann in internationale Aktien, Rohstoffe und ertragsoptimierte Anlagestrategien investiert werden. Die Aktienquote ist derzeit auf insgesamt 30% begrenzt.

Fondsprospekte zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu UNIINSTITUTIONAL ASSET BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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