Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

WKN: 975773

ISIN: DE0009757732

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: 975773

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009757732

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

37,820 EUR

-0,020 EUR-0,05 %

Geld

37,440 EUR

Brief

37,820 EUR

Fondsvolumen

374,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.05.2023 Ausschüttend	1,590 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	1,770 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	1,720 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO	2,40 %
UNIINSTITUT.EM CORP.BOND.FLEX. ACT. AU PORT. USD ACC. ON Fonds · WKN A2P194 · ISIN LU2148048080	1,60 %
Türkei, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUN3 · ISIN US900123DK30	1,37 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598	1,25 %
Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSY · ISIN XS2645248225	1,18 %
Slowakei EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVHW · ISIN SK4000024865	1,17 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RWFR · ISIN XS1936100483	1,14 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LRPY · ISIN XS2726911931	1,13 %
GOVERNMENT EMIRATE OF SHARJAH DL-BONDS 2023(32) REG.S Anleihe · WKN A3LEMW · ISIN XS2587708624	1,11 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078	1,09 %
Summe:	13,44 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009757732 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	Union Investment	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte (Emerging Markets) bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % ICE Bofa Q23A Custom Index hedged to Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Stammdaten zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
374,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	37,820 EUR -0,020 EUR · -0,05 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,05 %	37,440 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	37,820 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,380 EUR 1,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,62 %
3 Monate
4,50 %
1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
5,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-2,36 %
1 Jahr
-7,88 %
3 Jahre
-29,70 %
5 Jahre
-29,87 %
10 Jahre
-29,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
38,59
3 Monate
38,59
1 Jahr
38,59
3 Jahre
52,13
5 Jahre
54,56
10 Jahre
59,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,68
3 Monate
37,65
1 Jahr
34,70
3 Jahre
34,70
5 Jahre
34,70
10 Jahre
34,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
38,33
3 Monate
38,10
1 Jahr
37,21
3 Jahre
41,79
5 Jahre
45,74
10 Jahre
50,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,62 %	4,50 %	5,73 %	6,97 %	7,18 %	5,68 %
Maximaler Verlust	-2,36 %	-2,36 %	-7,88 %	-29,70 %	-29,87 %	-29,87 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	38,59	38,59	38,59	52,13	54,56	59,47
Tiefstkurs (in EUR)	37,68	37,65	34,70	34,70	34,70	34,70
Durchschnittspreis (in EUR)	38,33	38,10	37,21	41,79	45,74	50,45

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+2,68 %
3 Jahre
-18,09 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
+1,11 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-6,15 %
1 Jahr
-14,53 %
3 Jahre
-30,39 %
5 Jahre
-26,29 %
10 Jahre
-45,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
-1,56 %
2023
+5,12 %
2022
-20,84 %
2021
-2,43 %
2020
+5,35 %
2019
+10,56 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,87 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,84 %
2 Jahre
-4,93 %
3 Jahre
-17,00 %
4 Jahre
-6,88 %
5 Jahre
-10,24 %
10 Jahre
-1,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,99 %	-0,13 %	+2,68 %	-18,09 %	-11,42 %	+1,11 %
Relativer Return	-3,57 %	-6,15 %	-14,53 %	-30,39 %	-26,29 %	-45,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,57 %	-2,09 %	-1,30 %	-1,00 %	-0,51 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,56 %	+5,12 %	-20,84 %	-2,43 %	+5,35 %	+10,56 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	-0,34 %	-0,87 %	-0,28 %	-0,30 %	-0,03 %
Excess Return	-1,84 %	-4,93 %	-17,00 %	-6,88 %	-10,24 %	-1,47 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ Spez­­ial -­­ EUR ­­DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional EM Bonds Spezial - EUR DIS