Rentenfonds • Renten Europa

UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

WKN: A1127A
A1127A

ISIN: LU1063759929
LU1063759929

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A1127A
A1127A

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1063759929
LU1063759929

gestern, 08:00:00 • KVG

97,510 EUR

+0,210 EUR+0,22 %

Geld

97,510 EUR

Brief

97,510 EUR

Fondsvolumen

288,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,580 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	1,970 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	2,040 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
5.5% CRED.AGR. FRN 28.08.33 SUB(129200728) Anleihe · WKN A3LMCY · ISIN FR001400KDS4	1,46 %
5% ING GROUP FRN 20.02.35 SEN(125136590) Anleihe · WKN A3LEFN · ISIN XS2588986997	1,43 %
ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZY9G · ISIN XS1209031019	1,35 %
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FR5 · ISIN XS1587893451	1,33 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) Anleihe · WKN A19Q6K · ISIN FR0013291556	1,23 %
Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) Anleihe · WKN A3K53C · ISIN AT0000A2XST0	1,19 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) Anleihe · WKN CZ43Z4 · ISIN DE000CZ43Z49	1,12 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LJBP · ISIN XS2630417124	1,11 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZJKM · ISIN XS1069439740	1,04 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) Anleihe · WKN A3K55W · ISIN XS2487052487	1,04 %
Summe:	12,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1063759929 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines kosistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Nachranganleihen europäischer Unternehmen. Daneben können für das Fondsvermögen Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten inklusive Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) erworben werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsregelments zulässigen Emittenten begeben werden.

Stammdaten zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
288,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,510 EUR +0,210 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,22 %	97,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	97,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,76 %
3 Monate
2,43 %
1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-20,22 %
5 Jahre
-20,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,99
3 Monate
97,99
1 Jahr
97,99
3 Jahre
112,36
5 Jahre
112,36
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,20
3 Monate
95,47
1 Jahr
91,45
3 Jahre
87,98
5 Jahre
87,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,61
3 Monate
96,79
1 Jahr
94,16
3 Jahre
98,49
5 Jahre
102,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,76 %	2,43 %	2,87 %	4,10 %	4,48 %	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-0,84 %	-1,21 %	-20,22 %	-20,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	97,99	97,99	97,99	112,36	112,36	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,20	95,47	91,45	87,98	87,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,61	96,79	94,16	98,49	102,31	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
+8,88 %
3 Jahre
-5,71 %
5 Jahre
+1,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
+4,57 %
3 Jahre
+10,08 %
5 Jahre
+12,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,30 %
2023
+9,47 %
2022
-14,70 %
2021
+0,10 %
2020
+2,58 %
2019
+11,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,09 %
2 Jahre
+2,83 %
3 Jahre
-4,27 %
4 Jahre
+4,76 %
5 Jahre
+3,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+1,95 %	+8,88 %	-5,71 %	+1,61 %	–
Relativer Return	+0,48 %	+1,90 %	+4,57 %	+10,08 %	+12,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,48 %	+0,63 %	+0,37 %	+0,27 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,30 %	+9,47 %	-14,70 %	+0,10 %	+2,58 %	+11,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,76 %	+0,31 %	-0,35 %	+0,30 %	+0,14 %	–
Excess Return	+5,09 %	+2,83 %	-4,27 %	+4,76 %	+3,11 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Sub­­ordin­­ated ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Fondsprospekte zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS