Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

WKN: A0MR5M

ISIN: LU0300981452

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0MR5M

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0300981452

gestern, 08:00:00 • KVG

93,690 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

93,690 EUR

Brief

94,630 EUR

Fondsvolumen

87,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	0,490 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,160 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,470 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UniInstitutional Global Credit Sustainable - EUR DIS Fonds · WKN A117X3 · ISIN LU1089802497	7,53 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032	3,26 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141	3,13 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76	2,95 %
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS Fonds · WKN A2AC31 · ISIN LU1342556849	2,59 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,16 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) Anleihe · WKN A3LF4D · ISIN XS2607079493	1,93 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,91 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,75 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) Anleihe · WKN A19U1C · ISIN XS1755086607	1,66 %
Summe:	28,87 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0300981452 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,00 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 31.07.2015

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis. Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften.

Stammdaten zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A

Fondsvolumen
87,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,690 EUR +0,060 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,06 %	93,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,940 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,65 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
2,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-3,83 %
3 Jahre
-4,88 %
5 Jahre
-5,80 %
10 Jahre
-6,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,31
3 Monate
95,31
1 Jahr
95,31
3 Jahre
95,31
5 Jahre
95,31
10 Jahre
95,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,72
3 Monate
91,10
1 Jahr
86,84
3 Jahre
85,55
5 Jahre
84,78
10 Jahre
84,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,69
3 Monate
93,42
1 Jahr
90,12
3 Jahre
88,17
5 Jahre
87,89
10 Jahre
89,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,65 %	3,60 %	3,90 %	3,64 %	3,10 %	2,48 %
Maximaler Verlust	-1,67 %	-1,67 %	-3,83 %	-4,88 %	-5,80 %	-6,81 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	46,67 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	95,31	95,31	95,31	95,31	95,31	95,31
Tiefstkurs (in EUR)	93,72	91,10	86,84	85,55	84,78	84,78
Durchschnittspreis (in EUR)	94,69	93,42	90,12	88,17	87,89	89,49

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+2,78 %
1 Jahr
+7,30 %
3 Jahre
+9,24 %
5 Jahre
+7,82 %
10 Jahre
+6,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-4,86 %
1 Jahr
-12,16 %
3 Jahre
-18,22 %
5 Jahre
-40,02 %
10 Jahre
-67,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,65 %
1 Jahr
-1,07 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
+1,93 %
2023
+7,75 %
2022
-4,35 %
2021
+5,62 %
2020
-3,95 %
2019
+3,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,18 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,60 %
2 Jahre
+9,29 %
3 Jahre
+10,78 %
4 Jahre
+11,90 %
5 Jahre
+9,43 %
10 Jahre
+4,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,52 %	+2,78 %	+7,30 %	+9,24 %	+7,82 %	+6,68 %
Relativer Return	-0,49 %	-4,86 %	-12,16 %	-18,22 %	-40,02 %	-67,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-1,65 %	-1,07 %	-0,56 %	-0,85 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,93 %	+7,75 %	-4,35 %	+5,62 %	-3,95 %	+3,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+1,43 %	+0,96 %	+0,88 %	+0,59 %	+0,18 %
Excess Return	+3,60 %	+9,29 %	+10,78 %	+11,90 %	+9,43 %	+4,60 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Kon­­serva­­tiv N­­achha­­ltig ­­- EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Konservativ Nachhaltig - EUR DIS