UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
54,170 EUR -0,23 -0,42% 14.07.2020, 21:47:00
WKN: 988567 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0090772608 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 54,910 ( 950 Stk. ) Eröffnung 54,22 Hoch / Tief (heute) 54,22 / 53,86 Fondsvolumen 243,40 Mio. EUR (Stand: 10.07.2020)
Geld 54,100 ( 950 Stk. ) Vortag 54,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,28 / 35,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,24% / +9,99%
Testen Sie den runderneuerten Fonds- Bereich in der Betaversion. Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Jetzt testen.
Benchmark
UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 54,51 EUR +0,71 +1,32% 13.07. 08:00:00 54,510 / 56,690
Frankfurt 54,05 EUR -0,20 -0,36% 14.07. 16:57:42 54,161 / 54,583

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,24% +22,89% +8,56% +5,27% +12,06% +124,08%
relativer Return* +4,92% +8,69% +11,19% +1,78% -5,95% -15,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,92% +2,82% +0,89% +0,05% -0,10% -0,14%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,05% +28,68% -19,86% +19,74% -6,46% +20,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,01 +0,12 +0,47 +0,14 +0,45
Excess Return +8,74% -0,55% +6,71% +35,86% +13,56% +121,93%

Risiko-Kennzahlen zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,84% 23,54% 26,96% 18,72% 18,60% 18,02%
max. Verlust -3,12% -5,34% -38,43% -38,43% -38,43% -38,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +4,24% +8,33% +8,33% +8,33% +8,33% +9,41%
1-Monats-Tief +4,24% +4,24% -19,17% -19,17% -19,17% -20,42%
Höchstkurs 54,07 54,07 58,32 58,32 58,32 58,32
Tiefstkurs 50,00 43,25 35,91 35,91 35,91 22,94
Durchschnittspreis 52,22 49,30 50,38 51,58 49,53 41,91

Fondsstrategie zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo

Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Anlageschwerpunkt zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% Logitech International SA
2,35% Koninklijke Vopak NV
2,15% ASM International NV
1,83% EVOLUTION GAMING GROUP
1,80% Trigano SA
1,79% Amplifon SpA
1,74% Tomra Systems ASA
1,73% Ambu A/S
1,65% Ontex Group NV
1,61% AVANZA BANK HOLDING
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings