UNIOPTI4 - EUR DIS

Fonds
98,750 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 22:25:28
WKN: A0KEBS Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0262776809 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 98,948 ( 104 Stk. ) Eröffnung 98,75 Hoch / Tief (heute) 98,75 / 98,75 Fondsvolumen 2,14 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 98,552 ( 104 Stk. ) Vortag 98,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,56 / 98,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,55%
Benchmark
UNIOPTI4 - EUR DIS
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KAG (EUR) 98,75 EUR 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 98,750 / 98,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,21% -0,55% -0,37% +0,09% +5,79%
relativer Return* +0,00% -0,13% -0,22% +0,39% +0,48% -0,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,04% -0,02% +0,01% +0,01% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,47% -0,05% +0,21% +0,06% +0,30% +0,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,83 +0,38 -0,59 -4,31 -7,09 -28,70
Excess Return -0,53% +0,10% -0,22% -2,08% -3,97% -40,11%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,20% 0,14% 0,13% 0,11% 0,11%
max. Verlust -0,03% -0,23% -0,56% -0,60% -0,60% -0,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 51,67% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% 0,00% +0,09% +0,09% +0,41%
1-Monats-Tief -0,02% -0,17% -0,17% -0,17% -0,17% -0,17%
Höchstkurs 98,78 98,97 99,38 100,52 101,97 102,78
Tiefstkurs 98,75 98,74 98,74 98,74 98,74 98,74
Durchschnittspreis 98,77 98,79 99,11 99,46 100,05 100,90

Fondsstrategie zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet .

Fondsprospekte zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,69% UBS AG/London (float) 10.01.2020
2,64% BANK OF NOVA SCOTIA 18/270320/FRN
2,30% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,30% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
2,29% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
1,84% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,83% National Australia Bank Ltd (float) 27.03.2020
1,58% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,42% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
1,40% Sunrise Srl (float) 27.06.2041
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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