UNIOPTI4 - EUR DIS

Fonds
99,390 EUR +0,01 +0,01% 22.06.2017, 22:25:18
WKN: A0KEBS Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0262776809 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 99,589 ( 103 Stk. ) Eröffnung 99,39 Hoch / Tief (heute) 99,39 / 99,39 Fondsvolumen 2,55 Mrd. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 99,191 ( 103 Stk. ) Vortag 99,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 99,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,15%
Benchmark
UNIOPTI4 - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 99,21 EUR +0,01 +0,01% 22.06. 19:50:14 99,210 / 99,570
KAG (EUR) 99,39 EUR +0,01 +0,01% 21.06. 08:00:00 99,390 / 99,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,04% +0,13% +0,49% +1,35% +10,96%
relativer Return +0,02% +0,04% +0,44% +0,73% +0,95% -1,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,04% +0,02% +0,02% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,21% +0,06% +0,30% +0,25% +1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 +2,37 +1,03 -3,17 -3,49 -26,75
Excess Return +0,15% +0,57% +0,34% -1,26% -1,69% -44,34%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,11% 0,13% 0,11% 0,10% 0,13%
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,09% -0,23% -0,23% -0,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 71,67% 85,00%
1-Monats-Hoch -0,01% 0,00% +0,09% +0,09% +0,13% +0,39%
1-Monats-Tief -0,01% -0,03% -0,03% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 99,39 99,42 99,78 101,25 102,78 102,78
Tiefstkurs 99,36 99,36 99,33 99,33 99,33 99,33
Durchschnittspreis 99,38 99,39 99,51 100,06 100,73 101,05

Fondsstrategie zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet .

Fondsprospekte zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
1,93% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
1,92% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
1,87% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
1,82% Deutsche Bank AG/London (float) 25.08.2017
1,72% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
1,55% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,34% Santander UK PLC (float) 24.10.2017
1,34% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
1,26% Saecure 12 BV (float) 30.07.2092
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings