UNIOPTI4 - EUR DIS

Fonds
99,012 EUR -0,24 -0,24% 22.11.2017, 22:25:24
WKN: A0KEBS Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0262776809 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 99,210 ( 103 Stk. ) Eröffnung 98,81 Hoch / Tief (heute) 98,81 / 98,81 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 98,813 ( 104 Stk. ) Vortag 99,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,62 / 99,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,01%
Benchmark
UNIOPTI4 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,26 EUR +0,01 +0,01% 21.11. 08:00:00 99,260 / 99,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,02% +0,26% +0,85% +9,28%
relativer Return +0,01% +0,03% +0,30% +0,73% +0,84% -1,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,03% +0,02% +0,01% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +0,21% +0,06% +0,30% +0,25% +1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +2,47 +0,33 -3,39 -4,55 -28,99
Excess Return -0,00% +0,57% +0,11% -1,39% -2,19% -46,02%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTI4 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,09% 0,10% 0,11% 0,09% 0,12%
max. Verlust -0,03% -0,06% -0,10% -0,23% -0,23% -0,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 65,00% 81,67%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,04% +0,09% +0,09% +0,39%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,03% -0,09% -0,09% -0,09%
Höchstkurs 99,35 99,38 99,42 100,57 101,97 102,78
Tiefstkurs 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24 99,24
Durchschnittspreis 99,33 99,35 99,37 99,81 100,46 101,00

Fondsstrategie zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet .

Fondsprospekte zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,96% ITALIEN 17/280218/ZERO
2,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.12.2018
1,66% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
1,66% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
1,66% Santander International Debt SA (float) 04.03.2020
1,60% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
1,48% Achmea Bank NV (float) 18.05.2018
1,33% Toronto-Dominion Bank/The (float) 08.09.2020
1,32% Deutsche Hypothekenbank AG (float) 11.01.2018
1,32% ITALIEN 17/290318/ZERO
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UNIOPTI4 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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