UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
741,223 EUR +0,11 +0,01% 23.01.2018, 22:25:19
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 743,806 ( 14 Stk. ) Eröffnung 741,22 Hoch / Tief (heute) 741,22 / 741,22 Fondsvolumen 88,45 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 738,639 ( 14 Stk. ) Vortag 741,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 748,53 / 740,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,06%
Benchmark
UNIOPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 740,60 EUR +0,22 +0,03% 23.01. 16:48:28 740,580 / 746,050
KAG (EUR) 741,05 EUR +0,11 +0,01% 22.01. 08:00:00 741,050 / 748,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,17% -0,10% +0,34% +1,90% +18,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,03% -0,13% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +1,34 +0,52 -0,73 -1,25 -2,60
Excess Return -0,08% +0,84% +0,49% -0,86% -2,16% -26,92%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,25% 0,31% 0,31% 0,34% 0,81%
max. Verlust -0,13% -0,27% -0,40% -0,40% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 65,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,01% +0,15% +0,15% +0,19% +1,39%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,13% -0,20% -0,26% -0,95%
Höchstkurs 741,71 742,77 747,47 759,98 762,67 762,67
Tiefstkurs 740,74 740,74 740,74 740,74 740,74 660,07
Durchschnittspreis 741,10 741,88 743,26 747,94 751,85 736,63

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,78 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,67% UniInstitut. Short Term Credit
4,75% 0.00 % Italien v. 16 (2018)
3,33% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
3,11% 0.071 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
3,02% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,88% 0.10 % Bank of Montreal v. 16(2019)
2,26% 5.00 % UniCredit v. 12 (2018)
2,26% 0.875 % Westpac Banking v. 15(2021)
2,13% 1.625 % SCB v. 13(2018)
2,00% 0.30 % Goldman Sachs v. 17(2022)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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