UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
734,001 EUR -0,02 -0,00% 22.06.2018, 22:25:23
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 736,559 ( 14 Stk. ) Eröffnung 734,00 Hoch / Tief (heute) 734,00 / 734,00 Fondsvolumen 70,62 Mio. EUR (Stand: 20.06.2018)
Geld 731,443 ( 14 Stk. ) Vortag 734,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 744,97 / 733,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,48%
Benchmark
UNIOPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 733,36 EUR -0,11 -0,02% 22.06. 14:19:24 733,380 / 738,800
KAG (EUR) 733,83 EUR -0,02 -0,00% 21.06. 08:00:00 733,830 / 741,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,18% -0,49% +0,07% +1,45% +19,47%
relativer Return -2,02% -3,85% +2,33% -5,32% -16,94% -32,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -1,30% +0,19% -0,15% -0,31% -0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,37% -0,13% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 +0,21 +0,22 -1,28 -1,58 -2,70
Excess Return -0,47% +0,13% +0,22% -1,56% -2,61% -26,43%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,41% 0,28% 0,32% 0,32% 0,76%
max. Verlust -0,24% -0,31% -0,72% -0,84% -0,84% -0,96%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 58,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,05% +0,05% +0,21% +0,28% +1,65%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,09% -0,19% -0,20% -0,39%
Höchstkurs 734,65 739,73 742,77 752,54 760,84 762,67
Tiefstkurs 732,90 732,90 732,90 732,90 732,90 660,88
Durchschnittspreis 733,74 736,84 740,44 745,39 750,13 739,46

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,53 EUR (09.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,59% UniInstitut. Short Term Credit
3,45% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,80% 0.073 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,67% 0.0625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,58% 0.875 % Westpac Banking v. 15(2021)
2,54% 5.00 % UniCredit v. 12 (2018)
2,43% 1.625 % SCB v. 13(2018)
2,29% 0.303 % Goldman Sachs v. 17(2022)
2,16% 0.25 % Bq Fed. du Credit Mutuel 16 (2019)
2,10% 1.625 % Vonovia Fin. v. 15 (2020)
Stand: 30.04.2018

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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