UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
741,923 EUR -0,10 -0,01% 21.07.2017, 22:25:15
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 744,509 ( 14 Stk. ) Eröffnung 741,92 Hoch / Tief (heute) 741,92 / 741,92 Fondsvolumen 94,44 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 739,337 ( 14 Stk. ) Vortag 742,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 748,53 / 741,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,12%
Benchmark
UNIOPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 739,10 EUR +0,16 +0,02% 20.07. 11:09:51 739,080 / 744,540
KAG (EUR) 741,75 EUR -0,10 -0,01% 20.07. 08:00:00 741,750 / 749,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,10% -0,12% +0,79% +3,12% +22,36%
relativer Return +2,70% +4,83% +5,20% -14,72% -6,81% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,70% +1,59% +0,42% -0,44% -0,12% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66% +2,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +1,17 +0,68 -0,24 +0,04 -2,97
Excess Return -0,10% +0,79% +0,64% -0,30% +0,08% -32,94%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,33% 0,34% 0,31% 0,36% 0,83%
max. Verlust -0,11% -0,18% -0,34% -0,34% -0,60% -1,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 70,00% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,01% +0,21% +0,21% +0,32% +1,65%
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,19% -0,20% -0,39% -0,87%
Höchstkurs 741,99 746,29 747,47 759,98 762,67 762,67
Tiefstkurs 741,19 741,19 741,19 741,19 741,19 651,85
Durchschnittspreis 741,60 742,85 745,30 750,46 753,23 732,54

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,78 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,76% UniInstitut. Short Term Credit
4,73% 0.038 % Santander UK v. 14 (2017)
3,80% 0.25 % Italien v. 15 (2018)
2,87% 0.625 % Credit Suisse v. 14 (2018)
2,66% 0.07 % Shell Int. Fin. 15 (2019)
2,60% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,56% 0.00 % Italien v. 15 (2017)
2,47% 0.10 % Bank of Montreal v. 16(2019)
1,99% 5.00 % UniCredit v. 12 (2018)
1,94% 0.875 % Westpac Banking v. 15 (2021)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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