UNIOPTIMA - EUR DIS

Fonds
732,161 EUR +0,06 +0,01% 17.10.2018, 22:25:26
WKN: 973092 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0051064516 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 734,712 ( 14 Stk. ) Eröffnung 732,16 Hoch / Tief (heute) 732,16 / 732,16 Fondsvolumen 66,82 Mio. EUR (Stand: 15.10.2018)
Geld 729,609 ( 14 Stk. ) Vortag 732,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 742,94 / 729,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,79%
Benchmark
UNIOPTIMA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 731,50 EUR +0,04 +0,01% 17.10. 09:33:38 731,560 / 736,970
KAG (EUR) 731,99 EUR +0,06 +0,01% 16.10. 08:00:00 731,990 / 739,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% -0,24% -0,77% -0,29% +0,74% +16,14%
relativer Return* -0,20% -0,04% -0,70% -2,59% -17,34% -27,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,20% -0,01% -0,06% -0,07% -0,32% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,64% -0,13% +0,40% +0,18% +0,81% +0,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,70 -0,31 -0,15 -1,69 -2,15 -3,34
Excess Return -0,75% -0,19% -0,14% -2,04% -3,32% -29,76%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,22% 0,28% 0,32% 0,30% 0,70%
max. Verlust -0,12% -0,28% -0,86% -0,99% -0,99% -0,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 44,44% 53,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,02% +0,02% +0,15% +0,26% +1,63%
1-Monats-Tief -0,11% -0,16% -0,17% -0,17% -0,17% -0,34%
Höchstkurs 732,74 733,86 742,77 752,54 760,84 762,67
Tiefstkurs 731,84 731,84 731,84 731,84 731,84 678,08
Durchschnittspreis 732,32 733,08 737,58 743,58 748,67 741,56

Fondsstrategie zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,53 EUR (09.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% UniIstitut. Short Term Credit
3,32% 0.25 % Santander Cons. Bk. 16(2019)
2,93% 0.875 % Wstpac Banking v. 15(2021)
2,90% 0.75 % Merck & Co. v. 15 (2019)
2,59% 0.31 % Goldman Sachs v. 17(2022)
2,46% 0.25 % Bq Fed. du Credit Mutuel 16 (2019)
2,38% 1.625 % Vonovia Fin. v. 15 (2020)
2,17% 0.279 % RCI Banque v. 16 (2019)
2,07% 4.50 % Italien v. 08 (2019)
2,02% 0.172 % Wells Fargo & Co. 17(2022)
Stand: 31.07.2018

Ratings zu UNIOPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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