UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Fonds
694,010 EUR 0,00 0,00% 17.10.2018, 22:25:26
WKN: 974539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061890835 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 695,400 ( 15 Stk. ) Eröffnung 694,01 Hoch / Tief (heute) 694,01 / 694,01 Fondsvolumen 179,25 Mio. EUR (Stand: 12.10.2018)
Geld 692,619 ( 15 Stk. ) Vortag 694,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 704,25 / 691,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 692,36 EUR 0,00 0,00% 17.10. 19:50:22 692,364 / 694,699
KAG (EUR) 692,97 EUR 0,00 0,00% 16.10. 08:00:00 692,970 / 692,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,09% -0,21% -0,82% -1,05% -1,05% +8,73%
relativer Return* -0,18% -0,01% -0,75% -3,33% -18,81% -32,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,18% -0,00% -0,06% -0,09% -0,35% -0,32%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% -0,28% -0,03% -0,20% +0,19% +0,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,78 -1,99 -2,20 -5,93 -7,52 -8,65
Excess Return -0,80% -0,53% -0,90% -3,20% -5,11% -37,17%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,14% 0,14% 0,13% 0,35%
max. Verlust -0,09% -0,22% -0,85% -1,19% -1,38% -1,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 35,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,05% -0,00% +0,07% +0,09% +0,95%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,19% -0,19% -0,19% -0,19%
Höchstkurs 693,60 694,50 703,19 714,40 732,45 742,16
Tiefstkurs 692,97 692,97 692,97 692,97 692,97 692,97
Durchschnittspreis 693,33 693,86 698,73 705,01 712,68 720,14

Fondsstrategie zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,29 EUR (09.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,64% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,70% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 13.08.2019
2,70% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,11% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,94% Daimler AG (float) 12.01.2019
1,89% RCI Banque SA (float) 02.12.2019
1,73% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,67% QUARC 2 A 18/181133/FRN ABS
1,62% DNB Bank ASA (float) 17.08.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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