UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Fonds
703,150 EUR +0,42 +0,06% 28.07.2017, 12:06:36
WKN: 974539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0061890835 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 706,030 ( 250 Stk. ) Eröffnung 701,85 Hoch / Tief (heute) 703,17 / 701,85 Fondsvolumen 231,42 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 703,150 ( 250 Stk. ) Vortag 702,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 707,16 / 701,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 703,15 EUR +0,42 +0,06% 28.07. 12:06:36 703,150 / 706,030
KAG (EUR) 703,60 EUR +0,02 +0,00% 26.07. 08:00:00 703,600 / 703,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% -0,05% -0,21% -0,35% +1,08% +14,70%
relativer Return +3,51% +4,50% +6,76% -14,46% -8,37% -32,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,51% +1,48% +0,55% -0,43% -0,15% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -0,03% -0,20% +0,19% +0,36% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,49 +0,11 -1,25 -3,76 -2,39 -8,02
Excess Return -0,19% +0,03% -0,50% -2,00% -1,96% -40,60%

Risiko-Kennzahlen zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,15% 0,13% 0,13% 0,16% 0,39%
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,31% -0,49% -0,49% -0,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 58,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,07% +0,08% +0,32% +0,77%
1-Monats-Tief +0,00% -0,03% -0,09% -0,10% -0,17% -0,17%
Höchstkurs 703,71 705,98 707,60 724,44 741,43 742,16
Tiefstkurs 703,47 703,47 703,47 703,47 703,47 669,10
Durchschnittspreis 703,60 704,04 706,18 713,64 721,48 718,01

Fondsstrategie zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Fondsprospekte zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,51% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
3,48% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
2,24% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
2,05% Abbey National Treasury Services PLC/London (float) 13.08.2019
1,96% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
1,73% UniCredit SpA 5% 21.05.2018
1,63% Deutsche Pfandbriefbank AG 2,25% 11.09.2017
1,62% Deutsche Hypothekenbank AG (float) 11.01.2018
1,62% MERCEDES-BENZ FIN. TURK 15/150518/0.4
1,60% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu UNIOPTIMUS -NET- - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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