Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0.000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024) | 12,03 % |
0.125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2024) | 11,95 % |
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) | 8,08 % |
1.500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.14(2024) | 7,90 % |
1.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) | 7,86 % |
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2024) | 7,70 % |
0.625 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.15(2025) | 5,45 % |
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund | 4,34 % |
UniInstitutional Euro Equities 50 | 3,99 % |
UniOpti4 | 3,28 % |
Summe: | 72,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die UniProfiAnlage (2024) nutzt aktiv Kapitalmarktchancen bei gleichzeitiger Garantie durch die Union Investment Luxembourg S.A. eines Mindestanteilwerts von 100 Euro (exklusive Ausgabeaufschlag, ohne Berücksichtigung möglicher Depotkosten, sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge) zum Garantietermin am 12. Juli 2024. Dabei kann die UniProfiAnlage (2024) flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investieren. Außerdem sind Anlagen in einzelnen Anleihen möglich. In Schuldtiteln wie Anleihen, die von Ausstellern ausgegeben wurden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden (s. hierzu Artikel 4 im Verwaltungsreglement des Verkaufsprospektes) . Darüber hinaus kann immer dann ein attraktiver Mindestertrag erzielt werden, wenn der Anteilwert unter dem Garantiewert liegt. Bei einem Erwerb oberhalb des Garantiewertes ergibt sich kein Mindestertrag.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,240 EUR +0,060 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |