UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Fonds
109,980 EUR -0,04 -0,04% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 550954 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0168936093 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 113,890 ( n.a. ) Eröffnung 109,98 Hoch / Tief (heute) 109,98 / 109,98 Fondsvolumen 8,74 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 109,980 ( n.a. ) Vortag 110,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,66 / 109,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,14%
Benchmark
UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC
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KAG (EUR) 109,98 EUR -0,04 -0,04% 22.11. 08:00:00 109,980 / 113,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +0,06% +0,14% -2,08% -1,14% -9,04%
relativer Return -1,10% -5,38% -9,12% -26,96% -49,85% -58,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,10% -1,83% -0,79% -0,87% -1,14% -0,73%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% -1,58% +0,14% -0,54% +0,55% +1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,60 -0,31 -0,49 -0,46 -1,77
Excess Return +0,16% -2,02% -1,93% -4,15% -5,20% -54,94%

Risiko-Kennzahlen zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 0,93% 1,22% 2,06% 2,24% 2,71%
max. Verlust -0,54% -0,54% -0,89% -4,37% -4,37% -11,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,25% +0,36% +0,64% +2,00% +2,00%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,26% -1,29% -2,60% -3,97%
Höchstkurs 110,58 110,58 110,66 114,43 114,43 122,72
Tiefstkurs 109,98 109,68 109,52 109,43 109,43 108,18
Durchschnittspreis 110,29 110,19 110,11 111,24 111,54 112,56

Fondsstrategie zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Bei UniProtect: Europa II handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der weitestgehend flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil kann daher variabel zwischen 0 und 100% des Portfolios gewichtet werden. Union Investment garantiert zum Ende eines jeden Geschäftsjahres einen Mindest-Anteilwert in Höhe von 95% des Anteilwertes am Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Der garantierte Mindest-Anteilwert beträgt 104.92 EUR zum 30.09.2017. Das Fondsmanagement des UniProtect: Europa II ist weitestgehend flexibel, was die Aufteilung des Fondsvermögens anbelangt. Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement vor allem auf die großen Standardwerte aus Euroland. Auch im Rentenbereich nimmt das Fondsmanagement Chancen wahr, d.h. die Laufzeit des Portfolios wird aktiv gesteuert. Grundsätzlich wird der Fonds umso stärker in chancen- und risikoreiche Anlagen investiert, umso weiter sich der Anteilwert des Fonds vom Garantiewert entfernt und umgekehrt.

Fondsprospekte zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,44% 1.875 % DNB Boligkreditt 12 (2019)
11,22% 0.750 % OP-Asuntoluottpankki Oyj. Pfe. v. 14(2019)
11,21% 1.375 % Nordea Mortgage Bk. 13(2018)
11,17% 1.25 % UniCredit v. 13 (2018)
7,78% 1.50 % BPCE v.12 (2018)
6,36% UniInstitutional Basic Global Corporates IG
5,98% 1.50 % Deutschland v. 12(2022)
5,76% 1.75 % BPCE v. 12 (2019)
3,46% 1.375 % UniCredit v. 14 (2021)
1,48% Banque Nationale de Paris Paribas
Stand: 31.07.2017

Ratings zu UNIPROTECT EUROPA II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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