UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Fonds
502,770 EUR -0,01 -0,00% 28.06.2017, 21:00:09
WKN: 974033 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0055734320 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 505,280 ( 495 Stk. ) Eröffnung 502,78 Hoch / Tief (heute) 502,78 / 502,77 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 502,770 ( 498 Stk. ) Vortag 502,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 505,37 / 500,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,25%
Benchmark
UNIRESERVE:EURO - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 503,43 EUR -0,01 -0,00% 28.06. 19:50:11 503,430 / 505,270
KAG (EUR) 504,03 EUR -0,01 -0,00% 27.06. 08:00:00 504,030 / 504,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,04% +0,26% +0,43% +2,55% +11,02%
relativer Return +0,04% +0,12% +0,56% +0,68% +2,16% -1,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,04% +0,05% +0,02% +0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +0,11% +0,01% +0,42% +0,69% +2,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,66 +2,30 +0,87 -2,33 -0,84 -5,77
Excess Return +0,28% +0,54% +0,28% -0,94% -0,49% -44,28%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,60%
max. Verlust -0,02% -0,03% -0,07% -0,24% -0,24% -3,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 81,67% 82,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,08% +0,10% +0,25% +0,70%
1-Monats-Tief +0,02% +0,01% -0,02% -0,08% -0,08% -2,24%
Höchstkurs 504,05 504,05 504,05 507,09 507,10 527,97
Tiefstkurs 503,86 503,82 502,85 502,39 500,94 472,05
Durchschnittspreis 503,97 503,93 503,49 504,24 504,56 500,86

Fondsstrategie zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro A ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Produkten wie zum Beispiel ABS (Asset Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine stetige Wertentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in Geldmarktinstrumente wie zum Beispiel variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal 12 Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.

Fondsprospekte zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Auflagedatum 09.12.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Ratings zu UNIRESERVE:EURO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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