UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Fonds
51,450 EUR +0,04 +0,08% 17.08.2018, 21:30:05
WKN: 531412 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314124 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 52,200 ( 80 Stk. ) Eröffnung 51,92 Hoch / Tief (heute) 52,04 / 51,45 Fondsvolumen 219,13 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 51,450 ( 750 Stk. ) Vortag 51,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,15 / 47,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +5,27%
Benchmark
UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,76 EUR +0,11 +0,21% 17.08. 12:43:33 51,780 / 52,420
KAG (EUR) 51,81 EUR -0,10 -0,19% 16.08. 08:00:00 51,810 / 53,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -0,52% +5,47% +7,97% +41,12% +83,39%
relativer Return* -2,35% -5,49% -8,43% -15,44% -24,18% -31,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,35% -1,86% -0,73% -0,46% -0,46% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,09% +7,94% +2,52% +6,44% +11,30% +17,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +1,05 +0,30 +0,60 +0,71 +0,22
Excess Return +5,49% +12,85% +8,12% +24,59% +37,06% +37,49%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 4,88% 5,88% 8,77% 8,93% 11,00%
max. Verlust -0,71% -3,24% -6,37% -15,97% -21,11% -31,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,64% +1,02% +3,20% +5,83% +6,95% +8,66%
1-Monats-Tief +0,64% -1,94% -3,47% -6,42% -6,42% -15,31%
Höchstkurs 52,25 52,71 53,10 53,10 53,10 53,10
Tiefstkurs 51,56 51,00 48,65 41,03 36,36 19,73
Durchschnittspreis 51,93 51,94 51,20 48,29 46,28 38,01

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Der UniStrategie: Dynamisch eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechendsten Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 25 % in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 75 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote zwischen 50% und 100% betragen.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,79% UniInstitutional Euro Reserve Plus
4,43% UniFavorit: Aktien -I-
3,58% JO Ham. Cap. - UK Equ. Inc. Fd.
3,34% Melchior - European Opport. Fund
3,28% J O Hambro Capital Fd. - Euro A Shs
3,24% BlackRock - European Value Fd.
3,15% Oyster Funds - European Selection
3,10% UBAM - SNAM Japan Equity Value
3,03% Hermes Asia Ex-Japan Equity Fd.
2,99% Wellington - Strat. Europ. Equ. Fd.
Stand: 31.05.2018

Ratings zu UNISTRATEGIE:DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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