UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
53,450 EUR +0,27 +0,51% 19.04.2018, 15:15:53
WKN: 630948 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126314995 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 53,910 ( 750 Stk. ) Eröffnung 53,45 Hoch / Tief (heute) 53,55 / 53,38 Fondsvolumen 120,79 Mio. EUR (Stand: 17.04.2018)
Geld 53,440 ( 750 Stk. ) Vortag 53,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,72 / 49,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +3,55%
Benchmark
UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,23 EUR -0,03 -0,06% 19.04. 10:20:58 53,340 / 53,860
KAG (EUR) 53,66 EUR +0,28 +0,52% 18.04. 08:00:00 53,660 / 55,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% -4,80% +3,01% -2,14% +46,67% +33,46%
relativer Return -1,12% -1,43% -0,17% -5,44% -5,75% -20,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% -0,48% -0,01% -0,16% -0,10% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,75% +5,97% +3,12% +7,70% +3,65% +23,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 +0,52 -0,04 +0,20 +0,42 -0,04
Excess Return +3,03% +16,22% -1,99% +15,44% +42,61% -12,44%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,47% 15,19% 11,41% 18,32% 16,96% 22,32%
max. Verlust -3,88% -10,63% -10,63% -27,60% -27,71% -55,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,69% +2,69% +5,46% +7,08% +11,86% +18,44%
1-Monats-Tief +2,69% -5,21% -5,21% -9,65% -9,65% -17,41%
Höchstkurs 53,38 56,62 56,62 58,72 58,81 58,81
Tiefstkurs 50,60 50,60 50,60 41,57 39,09 22,36
Durchschnittspreis 52,08 53,14 54,14 51,75 50,16 43,31

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,45% Novartis AG
4,33% Banco Santander SA
4,01% Royal Dutch Shell PLC
3,98% TOTAL SA
2,99% BNP Paribas SA
2,88% Siemens AG
2,87% HSBC Holdings PLC
2,56% Vodafone Group PLC
2,55% Royal Dutch Shell PLC
2,44% BASF SE
Stand: 28.02.2018

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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