UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Fonds
45,950 EUR -0,35 -0,76% 10.12.2018, 19:02:00
WKN: 630948 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126314995 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 46,330 ( 3.900 Stk. ) Eröffnung 46,30 Hoch / Tief (heute) 46,30 / 45,95 Fondsvolumen 98,14 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 45,880 ( 3.900 Stk. ) Vortag 46,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,59 / 46,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,89% / -11,83%
Benchmark
UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,75 EUR -0,06 -0,13% 10.12. 16:23:42 45,750 / 46,190
KAG (EUR) 46,55 EUR +0,47 +1,02% 07.12. 08:00:00 46,550 / 48,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,89% -8,82% -12,59% -6,36% +9,73% +97,84%
relativer Return* -0,96% -1,69% -5,18% -8,91% -13,54% -15,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,96% -0,57% -0,44% -0,26% -0,24% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -13,20% +5,97% +3,12% +7,70% +3,65% +23,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -0,14 -0,13 -0,04 +0,06 +0,17
Excess Return -12,57% -3,10% -6,21% -2,79% +5,67% +51,94%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,24% 13,44% 12,60% 16,12% 16,78% 19,35%
max. Verlust -7,14% -12,30% -16,71% -19,58% -27,71% -29,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -5,89% +1,20% +4,46% +8,51% +14,03% +21,09%
1-Monats-Tief -5,89% -5,89% -6,33% -8,76% -11,64% -21,99%
Höchstkurs 50,78 53,77 56,62 56,62 58,81 58,81
Tiefstkurs 46,08 46,08 46,08 41,57 41,57 22,36
Durchschnittspreis 48,73 50,48 52,94 51,30 51,29 44,00

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,13 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% Novartis AG
4,41% TOTAL SA
4,32% Nestle SA
4,01% Royal Dutch Shell PLC
3,52% Royal Dutch Shell PLC
3,38% Allianz SE
3,02% Sanofi
2,81% GlaxoSmithKline PLC
2,41% Vinci SA
2,37% BNP Paribas SA
Stand: 31.10.2018

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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