UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
56,932 EUR +0,34 +0,61% 19.01.2018, 22:25:21
WKN: 630949 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315372 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 57,132 ( 183 Stk. ) Eröffnung 56,93 Hoch / Tief (heute) 56,93 / 56,93 Fondsvolumen 127,68 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 56,732 ( 184 Stk. ) Vortag 56,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,93 / 51,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +8,80%
Benchmark
UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,71 EUR +0,28 +0,50% 19.01. 19:50:04 56,733 / 57,129
KAG (EUR) 56,68 EUR +0,13 +0,23% 18.01. 08:00:00 56,680 / 56,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +3,22% +8,80% +17,42% +47,82% +29,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,41% +5,61% +2,79% +7,36% +3,34% +23,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,74 +0,30 +0,25 +0,43 -0,05
Excess Return +8,82% +26,39% +17,57% +18,79% +43,76% -16,13%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 8,23% 9,94% 18,15% 16,94% 22,75%
max. Verlust -1,16% -3,52% -5,87% -27,89% -27,89% -55,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,50% +2,50% +4,85% +8,76% +12,11% +18,59%
1-Monats-Tief +2,50% -1,84% -1,95% -9,40% -9,40% -16,74%
Höchstkurs 56,85 56,85 56,85 59,60 59,60 59,60
Tiefstkurs 54,66 53,90 51,75 42,06 39,82 22,91
Durchschnittspreis 55,74 55,35 54,41 52,44 50,18 43,91

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% TOTAL SA
4,25% Banco Santander SA
4,08% Royal Dutch Shell PLC
3,60% Novartis AG
2,73% ING Groep NV
2,73% BASF SE
2,58% Royal Dutch Shell PLC
2,54% Enel SpA
2,53% Vinci SA
2,53% Societe Generale SA
Stand: 30.11.2017

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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