UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Fonds
93,830 EUR -0,42 -0,45% 17.11.2017, 20:30:05
WKN: 631010 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315885 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 94,22 Hoch / Tief (heute) 94,97 / 94,22 Fondsvolumen 601,44 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 95,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,88 / 90,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +4,83%
Benchmark
UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 94,64 EUR -1,56 -1,62% 16.11. 19:58:01 /
KAG (EUR) 95,04 EUR -0,61 -0,64% 16.11. 08:00:00 95,040 / 98,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% +2,27% +4,13% +28,67% +81,41% +52,09%
relativer Return -0,66% -1,20% -5,88% -4,07% -8,52% -26,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,40% -0,50% -0,12% -0,15% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% +12,88% +12,01% +14,28% +23,04% +10,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,46 +0,57 +0,60 +0,86 -0,01
Excess Return +4,15% +12,48% +28,52% +40,72% +78,37% -3,21%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,48% 9,60% 9,90% 15,35% 13,93% 17,69%
max. Verlust -3,60% -3,60% -9,98% -20,25% -20,25% -52,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,48% +3,49% +7,01% +7,92% +9,67% +9,67%
1-Monats-Tief -1,48% -1,48% -2,02% -8,31% -8,79% -18,36%
Höchstkurs 99,22 99,22 100,76 100,76 100,76 100,76
Tiefstkurs 95,65 90,70 90,70 73,20 54,40 32,74
Durchschnittspreis 97,66 95,20 96,33 88,72 80,16 65,21

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,36% Wells Fargo & Co
3,28% JPMorgan Chase & Co
2,80% Novartis AG
2,57% Citigroup Inc
2,40% Johnson & Johnson
2,30% CME Group Inc
2,11% Microsoft Corp
2,06% Chevron Corp
1,72% Procter & Gamble Co/The
1,70% Cisco Systems Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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