Aktienfonds • Aktien International

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

WKN: 631010
631010

ISIN: LU0126315885
LU0126315885

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 631010
631010

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0126315885
LU0126315885

heute, 16:30:15 •

156,190 EUR

+1,280 EUR+0,83 %

Geld

156,200 EUR

(70 Stk.)

Brief

160,990 EUR

(70 Stk.)

Fondsvolumen

1,59 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,600 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	1,050 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	0,310 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	2,57 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,55 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,31 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	1,95 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	1,88 %
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038	1,87 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	1,65 %
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097	1,65 %
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014	1,64 %
WestRock Aktie · WKN A14V41 · ISIN US96145D1054	1,60 %
Summe:	19,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0126315885 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,51 %	Union Investment	–
LU0126316347	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LU0126316180	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	Union Investment	–
LU2355246864	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Bevorzugt werden dabei solche Werte, die zu ihrem Anschaffungszeitpunkt gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten für unterbewertet gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI The World Value Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
1,59 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. März 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	156,190 EUR +1,280 EUR · +0,83 % heute, 16:30:15 · 0 Stk.	+1,280 EUR · +0,83 %	156,200 EUR heute, 16:42:44 · 70 Stk.	160,990 EUR heute, 16:42:44 · 70 Stk.	4,790 EUR 2,98 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	151,984 EUR -3,949 EUR · -2,53 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt	-3,949 EUR · -2,53 %	151,984 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 66 Stk.
Frankfurt verzögert	300 Stk.	156,200 EUR -1,530 EUR · -0,97 % 15.04.2024, 19:34:18 · 0 Stk.	-1,530 EUR · -0,97 %
KVG Echtzeit	–	159,860 EUR +1,620 EUR · +1,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,620 EUR · +1,02 %	159,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	166,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,390 EUR 3,84 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,57 %
3 Monate
7,50 %
1 Jahr
8,82 %
3 Jahre
12,44 %
5 Jahre
17,94 %
10 Jahre
15,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-6,37 %
3 Jahre
-9,76 %
5 Jahre
-34,25 %
10 Jahre
-34,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,61
3 Monate
162,61
1 Jahr
162,61
3 Jahre
162,61
5 Jahre
162,61
10 Jahre
162,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
156,62
3 Monate
148,11
1 Jahr
139,96
3 Jahre
126,51
5 Jahre
75,37
10 Jahre
69,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
159,59
3 Monate
155,22
1 Jahr
147,61
3 Jahre
143,43
5 Jahre
128,07
10 Jahre
108,87

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,57 %	7,50 %	8,82 %	12,44 %	17,94 %	15,96 %
Maximaler Verlust	-3,27 %	-3,27 %	-6,37 %	-9,76 %	-34,25 %	-34,25 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	162,61	162,61	162,61	162,61	162,61	162,61
Tiefstkurs (in EUR)	156,62	148,11	139,96	126,51	75,37	69,47
Durchschnittspreis (in EUR)	159,59	155,22	147,61	143,43	128,07	108,87

Performance-Kennzahlen zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+6,57 %
1 Jahr
+10,16 %
3 Jahre
+26,24 %
5 Jahre
+59,30 %
10 Jahre
+145,51 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-9,50 %
3 Jahre
-6,22 %
5 Jahre
-10,76 %
10 Jahre
-23,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+6,27 %
2023
+5,05 %
2022
+3,52 %
2021
+27,56 %
2020
-0,60 %
2019
+23,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,13 %
2 Jahre
+8,49 %
3 Jahre
+26,70 %
4 Jahre
+77,13 %
5 Jahre
+60,31 %
10 Jahre
+142,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+6,57 %	+10,16 %	+26,24 %	+59,30 %	+145,51 %
Relativer Return	+1,40 %	-0,30 %	-9,50 %	-6,22 %	-10,76 %	-23,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,40 %	-0,10 %	-0,83 %	-0,18 %	-0,19 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,27 %	+5,05 %	+3,52 %	+27,56 %	-0,60 %	+23,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,34 %	+0,66 %	+1,05 %	+0,56 %	+0,57 %
Excess Return	+6,13 %	+8,49 %	+26,70 %	+77,13 %	+60,31 %	+142,60 %

UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu UniValueFonds: Global A - A EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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