UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Fonds
101,150 EUR -0,77 -0,76% 17.08.2018, 19:50:19
WKN: 631010 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315885 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 101,799 ( 100 Stk. ) Eröffnung 101,92 Hoch / Tief (heute) 101,92 / 100,85 Fondsvolumen 631,54 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 101,160 ( 100 Stk. ) Vortag 101,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,93 / 89,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +10,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,15 EUR -0,77 -0,76% 17.08. 19:50:19 101,160 / 101,799
KAG (EUR) 101,48 EUR +0,08 +0,08% 16.08. 08:00:00 101,480 / 105,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,40% +3,45% +10,03% +18,33% +64,60% +110,37%
relativer Return* -1,40% -1,72% -4,47% -7,33% -11,57% -21,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,40% -0,58% -0,38% -0,21% -0,20% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,43% +1,91% +12,88% +12,01% +14,28% +23,04%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,85 +0,41 +0,65 +0,70 +0,23
Excess Return +10,05% +18,45% +18,48% +43,84% +60,54% +64,47%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 7,43% 10,22% 14,15% 13,80% 17,02%
max. Verlust -0,75% -2,26% -9,92% -18,17% -20,25% -38,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +4,43% +7,88% +9,67% +9,67%
1-Monats-Tief +1,65% +0,50% -5,49% -8,31% -8,79% -18,36%
Höchstkurs 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92 101,92
Tiefstkurs 99,40 97,56 90,36 73,71 62,79 32,74
Durchschnittspreis 100,66 99,45 96,55 91,48 85,41 67,93

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,42 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,13% Verizon Communications Inc
2,82% JPMorgan Chase & Co
2,77% CME Group Inc
2,47% Chevron Corp
2,45% Microsoft Corp
2,38% Wells Fargo & Co
2,17% NextEra Energy Inc
2,10% TOTAL SA
1,98% Merck & Co Inc
1,92% Cisco Systems Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UNIVALUEFONDS: GLOBAL NET - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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