UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Fonds
79,425 EUR +0,61 +0,77% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MUG5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0028060866 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 80,216 ( n.a. ) Eröffnung 79,43 Hoch / Tief (heute) 79,43 / 79,43 Fondsvolumen 3,02 Mio. CHF (Stand: 21.11.2017)
Geld 79,184 ( n.a. ) Vortag 78,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,30 / 78,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / 0,00%
Benchmark
UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 92,43 CHF +0,40 +0,43% 21.11. 08:00:00 92,150 / 93,350
KAG (EUR) 79,43 EUR +0,61 +0,77% 21.11. 08:00:00 79,184 / 80,216

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -2,18% -7,65% -7,84% -2,97% +33,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,51% -4,34% +4,32% +8,40% -2,32% +1,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -1,29 -1,13 -0,68 -0,52 -2,18
Excess Return +0,02% -5,34% -10,63% -8,71% -10,61% -51,05%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 1,94% 2,01% 3,25% 4,09% 2,01%
max. Verlust -0,69% -0,69% -1,33% -14,59% -14,59% -14,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 51,67% 49,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,26% +0,38% +1,28% +2,98% +2,98%
1-Monats-Tief +0,10% +0,09% -0,32% -2,87% -5,12% -5,12%
Höchstkurs 92,67 92,67 92,67 106,81 106,81 106,81
Tiefstkurs 92,03 92,03 91,23 91,23 91,23 91,23
Durchschnittspreis 92,40 92,31 92,07 97,01 98,01 98,21

Fondsstrategie zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des Universal Funds - Universal Conservative Fund besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristiger Erträge und Kapitalgewinne durch weltweite Anlagen in Obligationen und Wandelanleihen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Vermögen des Teilfonds. Um die Investoren vor grösseren Kursverlusten zu schützen, können vorübergehend bis zu 100 % des Vermögens in Termin- und Sichteinlagen gehalten und/ oder ein angemessener Teil der Anlagen mit Derivaten abgesichert werden. Solche Phasen können mehrere Monate andauern.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Auflagedatum 03.01.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scarabaeus Wealth Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,30%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 2,63%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.04.2017

Ratings zu UNIVERSAL CONSERVATIVE FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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