UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R -...

Fonds
60,064 EUR +0,01 +0,02% 22.01.2019, 22:25:25
WKN: 849077 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE0008490772 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 60,347 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,06 Hoch / Tief (heute) 60,06 / 60,06 Fondsvolumen 5,61 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 59,780 ( 171 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,78 / 59,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / -1,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,68 EUR -0,02 -0,03% 22.01. 18:23:13 /
KAG (EUR) 60,08 EUR +0,01 +0,02% 21.01. 08:00:00 60,080 / 62,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,77% -0,50% -1,93% +1,69% +5,33% +27,73%
relativer Return* -8,09% +0,71% -1,48% -25,87% -35,31% -63,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -8,09% +0,24% -0,12% -0,83% -0,72% -0,84%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,57% -1,71% +1,28% +0,71% +1,66% +3,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 +0,20 +0,32 +0,02 +0,11 -0,52
Excess Return -1,91% +0,73% +1,84% +0,23% +1,27% -18,17%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,98% 2,16% 1,90% 2,16% 2,63%
max. Verlust -0,23% -1,40% -2,82% -2,82% -2,82% -3,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +0,77% +0,84% +1,04% +1,81%
1-Monats-Tief +0,77% -0,82% -1,38% -1,38% -1,38% -2,15%
Höchstkurs 60,08 60,91 61,80 62,12 64,03 64,03
Tiefstkurs 59,62 59,62 59,62 59,62 59,62 56,05
Durchschnittspreis 59,85 60,24 60,92 61,26 61,80 60,66

Fondsstrategie zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in im Inland ausgestellte auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Daneben kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller und in Aktien investieren. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, das Ertragspotenzial dieses Fonds durch flexible Umschichtungen zu erhöhen und das Anlagerisiko gleichzeitig durch ein speziell dafür entwickeltes EDV-gestütztes Risikomanagementkonzept zu begrenzen: Der Fonds wird mit einer gedachten Wertuntergrenze (Floor) von 90 % des Anteilwertes versehen, die bei einem Anstieg des Anteilwertes entsprechend nach oben nachgezogen und lediglich bei der jährlichen Ertragsausschüttung entsprechend nach unten angepasst wird.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Auflagedatum 12.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal-Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,13% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,125% 30.09.2022
13,04% UniCredit Bank AG 0,125% 26.10.2023
10,76% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022
9,19% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
9,09% Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15.01.2021
9,03% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
8,94% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 25.02.2020
8,91% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,125% 13.05.2020
7,25% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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