UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R -...

Fonds
61,543 EUR -0,01 -0,02% 21.07.2017, 22:25:12
WKN: 849077 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: DE0008490772 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 61,833 ( 165 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,54 Hoch / Tief (heute) 61,54 / 61,54 Fondsvolumen 9,89 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 61,252 ( 167 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,83 / 60,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +1,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,14 EUR +0,03 +0,05% 20.07. 11:09:50 61,060 / 61,810
KAG (EUR) 61,56 EUR -0,01 -0,02% 20.07. 08:00:00 61,560 / 64,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,26% +1,21% +4,14% +11,94% +28,06%
relativer Return +1,86% +1,15% -9,29% -26,35% -40,95% -30,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,86% +0,38% -0,81% -0,85% -0,87% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +0,71% +1,66% +3,24% +2,76% +5,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,22 +0,58 +0,70 +0,73 -0,74
Excess Return +1,23% +0,93% +3,99% +6,47% +8,90% -27,24%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,70% 1,54% 2,27% 2,31% 2,70%
max. Verlust -0,76% -0,82% -1,13% -2,63% -2,63% -4,05%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,39% +0,34% +0,88% +1,10% +1,32% +1,97%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,39% -0,96% -1,85% -2,13%
Höchstkurs 61,80 61,84 61,85 64,03 64,03 64,03
Tiefstkurs 61,33 61,33 60,46 60,46 59,70 55,22
Durchschnittspreis 61,54 61,62 61,40 62,09 61,77 60,20

Fondsstrategie zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in im Inland ausgestellte auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Daneben kann der Fonds auch in festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller und in Aktien investieren. Das Anlagekonzept zielt darauf ab, das Ertragspotenzial dieses Fonds durch flexible Umschichtungen zu erhöhen und das Anlagerisiko gleichzeitig durch ein speziell dafür entwickeltes EDV-gestütztes Risikomanagementkonzept zu begrenzen: Der Fonds wird mit einer gedachten Wertuntergrenze (Floor) von 90 % des Anteilwertes versehen, die bei einem Anstieg des Anteilwertes entsprechend nach oben nachgezogen und lediglich bei der jährlichen Ertragsausschüttung entsprechend nach unten angepasst wird.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Auflagedatum 12.10.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal-Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,12% Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0,125% 30.09.2022
10,61% Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4,75% 23.05.2018
10,56% Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 25.02.2020
9,94% State of Lower Saxony 3,5% 21.10.2019
8,34% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
7,99% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
7,67% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
7,32% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,125% 13.05.2020
5,08% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 04.12.2017
2,58% Deutsche Pfandbriefbank AG 1% 25.03.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UNIVERSAL FLOOR FUND ANTEILKLASSE R - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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