UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Fonds
72,320 CHF -0,16 -0,22% 11.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MUG4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0028060916 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 73,040 ( n.a. ) Eröffnung 72,32 Hoch / Tief (heute) 72,32 / 72,32 Fondsvolumen 2,48 Mio. CHF (Stand: 11.09.2018)
Geld 72,100 ( n.a. ) Vortag 72,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,02 / 65,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +11,04%
Benchmark
UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 72,32 CHF -0,16 -0,22% 11.09. 08:00:00 72,100 / 73,040
KAG (EUR) 64,05 EUR -0,14 -0,22% 11.09. 08:00:00 63,859 / 64,692

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,65% -0,48% +11,91% -13,07% -9,49% +6,15%
relativer Return* -0,80% -2,30% -2,24% -37,01% -50,33% -60,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,80% -0,77% -0,19% -1,28% -1,16% -0,76%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,07% -1,37% -12,70% +1,03% -0,25% +3,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,14 -0,52 -0,61 -0,55 -1,24
Excess Return +11,06% +2,12% -10,36% -20,05% -21,75% -70,49%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 5,93% 9,11% 6,90% 8,40% 5,35%
max. Verlust -1,66% -3,60% -6,28% -19,55% -28,33% -36,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 50,00% 45,00%
1-Monats-Hoch -1,05% -1,05% +5,56% +5,56% +5,56% +5,56%
1-Monats-Tief -1,05% -1,28% -5,02% -5,02% -5,02% -7,93%
Höchstkurs 73,54 75,02 75,02 80,87 90,78 102,20
Tiefstkurs 72,32 72,32 65,13 65,06 65,06 65,06
Durchschnittspreis 72,78 73,50 71,51 71,78 77,55 89,19

Fondsstrategie zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Das Anlageziel des Universal Funds - Universal Stars Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen in der Referenzwährung CHF eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Das Anlageziel soll mit einer aktiven und flexiblen Anlagepolitik erreicht werden, welche nicht an die Gewichtung der Anlagen in den Vergleichsindizes gebunden ist. Investiert wird dort, wo die grössten Wertsteigerungen erwartet werden. Längerfristige, auf fundamentalen wirtschaftlichen Kriterien basierende Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Dabei ist der Grundsatz der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Der Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte. Dabei sollen nach Möglichkeit Unternehmen bevorzugt berücksichtig werden, die z.B. bereits 20 - 30 Jahre bestehen (und somit einen Track Record aufweisen) und gewisse betriebswirtschaftliche Qualitätskriterien (wie z.B. genügend hohe Eigenkapitalquote bei Industriegesellschaften) erfüllen.

Fondsprospekte zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Auflagedatum 03.01.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scarabaeus Wealth Management AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,30%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 3,52%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.03.2018

Ratings zu UNIVERSAL STARS FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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