US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Fonds
6.180,180 USD +18,16 +0,29% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 6.365,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 6.180,18 Hoch / Tief (heute) 6.180,18 / 6.180,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 6.077,800 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 6.162,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.180,18 / 5.344,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +9,98%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.180,18 USD +18,16 +0,29% 15.01. 08:00:00 6.077,800 / 6.365,590
KAG (EUR) 5.039,04 EUR -36,68 -0,72% 15.01. 08:00:00 4.971,330 / 5.190,216

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +2,93% -2,63% +24,66% +74,20% +182,41%
relativer Return +1,16% -0,15% -6,70% -10,59% -19,95% -22,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -0,05% -0,58% -0,31% -0,37% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,19% -5,77% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,76 +0,67 +0,43 +0,66 +0,24
Excess Return +12,47% +50,36% +29,89% +26,32% +55,66% +88,06%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,03% 10,72% 11,11% 13,57% 13,63% 21,22%
max. Verlust -0,99% -3,40% -7,56% -20,48% -20,48% -46,03%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +5,47% +5,47% +5,47% +8,93% +10,08% +17,26%
1-Monats-Tief +5,47% -1,17% -3,65% -5,01% -7,66% -18,84%
Höchstkurs 6.180,18 6.180,18 6.180,18 6.180,18 6.180,18 6.180,18
Tiefstkurs 5.859,39 5.667,27 5.344,54 4.028,43 4.028,43 1.693,32
Durchschnittspreis 6.039,82 5.908,50 5.634,65 5.057,71 4.920,87 4.038,98

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 17.01.2018

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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