US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Fonds
4.866,588 EUR -62,82 -1,27% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 801536 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000994991 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Gutmann KAG
Brief 5.012,588 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4.866,59 Hoch / Tief (heute) 4.866,59 / 4.866,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 4.866,588 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4.929,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.445,23 / 4.235,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +17,50%
Benchmark
US SPECIAL EQUITY - USD DIS
loading

Alle Kurse zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 5.691,23 USD -48,58 -0,85% 27.07. 08:00:00 5.691,230 / 5.861,970
KAG (EUR) 4.866,59 EUR -62,82 -1,27% 27.07. 08:00:00 4.866,588 / 5.012,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -8,37% +10,60% +36,75% +72,80% +122,63%
relativer Return -0,30% -3,93% -0,62% -9,23% -18,36% -20,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -1,33% -0,05% -0,27% -0,34% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,82% +31,21% -0,14% +14,33% +26,17% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,70 +0,41 +0,39 +0,71 +0,10
Excess Return +17,56% +21,06% +18,63% +23,89% +61,56% +34,05%

Risiko-Kennzahlen zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,89% 11,35% 12,36% 14,12% 13,90% 21,61%
max. Verlust -1,24% -6,08% -6,08% -20,48% -20,48% -47,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,74% +2,74% +11,80% +11,80% +11,80% +12,25%
1-Monats-Tief +2,74% -5,48% -5,48% -6,37% -6,37% -24,69%
Höchstkurs 5.757,12 5.781,83 5.781,83 5.781,83 5.781,83 5.781,83
Tiefstkurs 5.511,49 5.430,27 4.748,15 4.028,43 3.627,13 1.693,32
Durchschnittspreis 5.639,33 5.590,49 5.325,32 4.920,59 4.749,49 3.917,70

Fondsstrategie zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Die institutionelle Tranche kann nur ab einem nachweislichen Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens USD 500.000 in dieser Tranche gezeichnet werden. Der U.S. Special Equity investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, welche eine Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Milliarden US-Dollar aufweisen. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Daneben dürfen für den U.S. Special Equity auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Auflagedatum 12.12.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,74 USD (17.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Royce & Associates, LLC
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,34% Children's Place Inc/The
5,04% AVX Corp
4,60% UniFirst Corp/MA
4,38% Hooker Furniture Corp
4,25% National Presto Industries Inc
4,16% Scholastic Corp
3,76% Hubbell Inc
3,58% Standard Motor Products Inc
3,49% Meredith Corp
3,29% Cooper Tire & Rubber Co
Stand: 30.06.2017

Ratings zu US SPECIAL EQUITY - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings